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广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C(广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019671)

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今天最新净值 0.7760 0.0054 0.7000% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7760
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2621亿
  • 最近资产：1.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘杰
近一年广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C基金净值查询
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近一年,广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C(019671)基金累计收益率4.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7760 0.7760 0.7706 0.7706 0.0054 0.70%
2025-01-22 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7678 0.7678 0.7656 0.7656 0.0022 0.29%
2025-01-14 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7509 0.7509 0.7325 0.7325 0.0184 2.51%
2025-01-13 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7325 0.7325 0.7400 0.7400 -0.0075 -1.01%
2025-01-10 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7400 0.7400 0.7471 0.7471 -0.0071 -0.95%
2025-01-09 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7471 0.7471 0.7428 0.7428 0.0043 0.58%
2025-01-08 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7428 0.7428 0.7548 0.7548 -0.0120 -1.59%
2025-01-07 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7548 0.7548 0.7612 0.7612 -0.0064 -0.84%
2025-01-06 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7612 0.7612 0.7633 0.7633 -0.0021 -0.28%
2025-01-03 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7633 0.7633 0.7667 0.7667 -0.0034 -0.44%
2025-01-02 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7667 0.7667 0.7887 0.7887 -0.0220 -2.79%
2024-12-31 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7887 0.7887 0.7867 0.7867 0.0020 0.25%
2024-12-26 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7863 0.7863 0.7861 0.7861 0.0002 0.03%
2024-12-25 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7861 0.7861 0.7859 0.7859 0.0002 0.03%
2024-12-24 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7859 0.7859 0.7807 0.7807 0.0052 0.67%
2024-12-23 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7807 0.7807 0.7798 0.7798 0.0009 0.12%
2024-12-20 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7798 0.7798 0.7859 0.7859 -0.0061 -0.78%
2024-12-19 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7859 0.7859 0.7950 0.7950 -0.0091 -1.14%
2024-12-18 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7950 0.7950 0.7834 0.7834 0.0116 1.48%
2024-12-17 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7834 0.7834 0.7854 0.7854 -0.0020 -0.25%
2024-12-16 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7854 0.7854 0.8037 0.8037 -0.0183 -2.28%
2024-12-13 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8037 0.8037 0.8206 0.8206 -0.0169 -2.06%
2024-12-12 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8206 0.8206 0.8233 0.8233 -0.0027 -0.33%
2024-12-11 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8233 0.8233 0.8283 0.8283 -0.0050 -0.60%
2024-12-10 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8283 0.8283 0.8494 0.8494 -0.0211 -2.48%
2024-12-09 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8494 0.8494 0.8249 0.8249 0.0245 2.97%
2024-12-06 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8249 0.8249 0.8128 0.8128 0.0121 1.49%
2024-12-05 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8128 0.8128 0.8255 0.8255 -0.0127 -1.54%
2024-12-04 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8255 0.8255 0.8349 0.8349 -0.0094 -1.13%
2024-12-03 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8349 0.8349 0.8212 0.8212 0.0137 1.67%
2024-12-02 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8212 0.8212 0.8153 0.8153 0.0059 0.72%
2024-11-29 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8153 0.8153 0.8099 0.8099 0.0054 0.67%
2024-11-28 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8099 0.8099 0.8219 0.8219 -0.0120 -1.46%
2024-11-27 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8219 0.8219 0.7985 0.7985 0.0234 2.93%
2024-11-26 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7985 0.7985 0.7977 0.7977 0.0008 0.10%
2024-11-25 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7977 0.7977 0.7886 0.7886 0.0091 1.15%
2024-11-22 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7886 0.7886 0.8112 0.8112 -0.0226 -2.79%
2024-11-21 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8112 0.8112 0.8155 0.8155 -0.0043 -0.53%
2024-11-20 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8155 0.8155 0.7894 0.7894 0.0261 3.31%
2024-11-19 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7894 0.7894 0.7869 0.7869 0.0025 0.32%
2024-11-18 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7869 0.7869 0.8031 0.8031 -0.0162 -2.02%
2024-11-15 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8031 0.8031 0.8063 0.8063 -0.0032 -0.40%
2024-11-14 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8063 0.8063 0.8204 0.8204 -0.0141 -1.72%
2024-11-13 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8204 0.8204 0.8400 0.8400 -0.0196 -2.33%
2024-11-12 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8400 0.8400 0.8409 0.8409 -0.0009 -0.11%
2024-11-11 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8409 0.8409 0.8388 0.8388 0.0021 0.25%
2024-11-08 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8388 0.8388 0.8397 0.8397 -0.0009 -0.11%
2024-11-07 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8397 0.8397 0.8312 0.8312 0.0085 1.02%
2024-11-06 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8312 0.8312 0.8427 0.8427 -0.0115 -1.36%
2024-11-05 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8427 0.8427 0.8330 0.8330 0.0097 1.16%
2024-11-04 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8330 0.8330 0.8182 0.8182 0.0148 1.81%
2024-11-01 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8182 0.8182 0.8133 0.8133 0.0049 0.60%
2024-10-31 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8133 0.8133 0.8302 0.8302 -0.0169 -2.04%
2024-10-29 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8522 0.8522 0.8609 0.8609 -0.0087 -1.01%
2024-10-28 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8609 0.8609 0.8732 0.8732 -0.0123 -1.41%
2024-10-25 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8732 0.8732 0.8542 0.8542 0.0190 2.22%
2024-10-24 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8542 0.8542 0.8760 0.8760 -0.0218 -2.49%
2024-10-23 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8760 0.8760 0.8633 0.8633 0.0127 1.47%
2024-10-22 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8633 0.8633 0.8586 0.8586 0.0047 0.55%
2024-10-21 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8586 0.8586 0.8753 0.8753 -0.0167 -1.91%
2024-10-18 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8753 0.8753 0.8337 0.8337 0.0416 4.99%
2024-10-17 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8337 0.8337 0.8354 0.8354 -0.0017 -0.20%
2024-10-16 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8354 0.8354 0.8363 0.8363 -0.0009 -0.11%
2024-10-15 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8363 0.8363 0.8616 0.8616 -0.0253 -2.94%
2024-10-14 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8616 0.8616 0.8912 0.8912 -0.0296 -3.32%
2024-10-11 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8912 0.8912 0.8909 0.8909 0.0003 0.03%
2024-10-10 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8909 0.8909 0.8781 0.8781 0.0128 1.46%
2024-10-09 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8781 0.8781 0.9066 0.9066 -0.0285 -3.14%
2024-10-08 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.9066 0.9066 0.8795 0.8795 0.0271 3.08%
2024-09-30 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8795 0.8795 0.8382 0.8382 0.0413 4.93%
2024-09-27 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.8382 0.8382 0.7872 0.7872 0.0510 6.48%
2024-09-26 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7872 0.7872 0.7624 0.7624 0.0248 3.25%
2024-09-25 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7624 0.7624 0.7582 0.7582 0.0042 0.55%
2024-09-24 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7582 0.7582 0.7508 0.7508 0.0074 0.99%
2024-09-20 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7700 0.7700 0.7484 0.7484 0.0216 2.89%
2024-09-19 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7484 0.7484 0.7536 0.7536 -0.0052 -0.69%
2024-09-18 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7536 0.7536 0.7424 0.7424 0.0112 1.51%
2024-09-13 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7424 0.7424 0.7281 0.7281 0.0143 1.96%
2024-09-12 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7281 0.7281 0.7298 0.7298 -0.0017 -0.23%
2024-09-11 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7298 0.7298 0.7108 0.7108 0.0190 2.67%
2024-09-10 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7108 0.7108 0.7172 0.7172 -0.0064 -0.89%
2024-09-09 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7172 0.7172 0.7191 0.7191 -0.0019 -0.26%
2024-09-06 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7191 0.7191 0.7196 0.7196 -0.0005 -0.07%
2024-09-05 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7196 0.7196 0.7161 0.7161 0.0035 0.49%
2024-09-04 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7161 0.7161 0.7163 0.7163 -0.0002 -0.03%
2024-09-03 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7163 0.7163 0.7141 0.7141 0.0022 0.31%
2024-09-02 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7141 0.7141 0.7229 0.7229 -0.0088 -1.22%
2024-08-30 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7229 0.7229 0.7249 0.7249 -0.0020 -0.28%
2024-08-29 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7249 0.7249 0.7149 0.7149 0.0100 1.40%
2024-08-28 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7149 0.7149 0.7174 0.7174 -0.0025 -0.35%
2024-08-27 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7174 0.7174 0.7127 0.7127 0.0047 0.66%
2024-08-26 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7127 0.7127 0.6986 0.6986 0.0141 2.02%
2024-08-22 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7137 0.7137 0.7242 0.7242 -0.0105 -1.45%
2024-08-21 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7242 0.7242 0.7285 0.7285 -0.0043 -0.59%
2024-08-20 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7285 0.7285 0.7307 0.7307 -0.0022 -0.30%
2024-08-19 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7307 0.7307 0.7342 0.7342 -0.0035 -0.48%
2024-08-16 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7342 0.7342 0.7233 0.7233 0.0109 1.51%
2024-08-15 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7233 0.7233 0.7134 0.7134 0.0099 1.39%
2024-08-14 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7134 0.7134 0.7282 0.7282 -0.0148 -2.03%
2024-08-13 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7282 0.7282 0.7270 0.7270 0.0012 0.17%
2024-08-12 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7270 0.7270 0.7204 0.7204 0.0066 0.92%
2024-08-09 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7204 0.7204 0.7190 0.7190 0.0014 0.19%
2024-08-08 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7190 0.7190 0.7162 0.7162 0.0028 0.39%
2024-08-07 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7162 0.7162 0.7146 0.7146 0.0016 0.22%
2024-08-06 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7146 0.7146 0.6918 0.6918 0.0228 3.30%
2024-08-05 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6918 0.6918 0.6905 0.6905 0.0013 0.19%
2024-08-02 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6905 0.6905 0.6914 0.6914 -0.0009 -0.13%
2024-07-31 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6953 0.6953 0.6671 0.6671 0.0282 4.23%
2024-07-30 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6671 0.6671 0.6760 0.6760 -0.0089 -1.32%
2024-07-29 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6760 0.6760 0.6807 0.6807 -0.0047 -0.69%
2024-07-26 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6807 0.6807 0.6768 0.6768 0.0039 0.58%
2024-07-25 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6768 0.6768 0.6840 0.6840 -0.0072 -1.05%
2024-07-24 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6840 0.6840 0.6934 0.6934 -0.0094 -1.36%
2024-07-23 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6934 0.6934 0.7062 0.7062 -0.0128 -1.81%
2024-07-22 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7062 0.7062 0.6912 0.6912 0.0150 2.17%
2024-07-19 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6912 0.6912 0.7026 0.7026 -0.0114 -1.62%
2024-07-18 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7026 0.7026 0.7017 0.7017 0.0009 0.13%
2024-07-17 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7017 0.7017 0.6860 0.6860 0.0157 2.29%
2024-07-16 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6860 0.6860 0.6844 0.6844 0.0016 0.23%
2024-07-15 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6844 0.6844 0.6962 0.6962 -0.0118 -1.69%
2024-07-12 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6962 0.6962 0.6757 0.6757 0.0205 3.03%
2024-07-11 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6757 0.6757 0.6562 0.6562 0.0195 2.97%
2024-07-10 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6562 0.6562 0.6612 0.6612 -0.0050 -0.76%
2024-07-09 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6612 0.6612 0.6601 0.6601 0.0011 0.17%
2024-07-08 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6601 0.6601 0.6845 0.6845 -0.0244 -3.56%
2024-07-05 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6845 0.6845 0.6654 0.6654 0.0191 2.87%
2024-07-04 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6654 0.6654 0.6737 0.6737 -0.0083 -1.23%
2024-07-03 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6737 0.6737 0.6662 0.6662 0.0075 1.13%
2024-07-02 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6662 0.6662 0.6701 0.6701 -0.0039 -0.58%
2024-07-01 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6701 0.6701 0.6702 0.6702 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6702 0.6702 0.6778 0.6778 -0.0076 -1.12%
2024-06-27 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6778 0.6778 0.6975 0.6975 -0.0197 -2.82%
2024-06-26 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6975 0.6975 0.6855 0.6855 0.0120 1.75%
2024-06-25 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6855 0.6855 0.6824 0.6824 0.0031 0.45%
2024-06-24 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6824 0.6824 0.6778 0.6778 0.0046 0.68%
2024-06-21 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6778 0.6778 0.6836 0.6836 -0.0058 -0.85%
2024-06-20 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6836 0.6836 0.7006 0.7006 -0.0170 -2.43%
2024-06-19 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7006 0.7006 0.6942 0.6942 0.0064 0.92%
2024-06-18 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6942 0.6942 0.7039 0.7039 -0.0097 -1.38%
2024-06-17 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7039 0.7039 0.7086 0.7086 -0.0047 -0.66%
2024-06-14 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7086 0.7086 0.7104 0.7104 -0.0018 -0.25%
2024-06-13 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7104 0.7104 0.6969 0.6969 0.0135 1.94%
2024-06-12 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6969 0.6969 0.6926 0.6926 0.0043 0.62%
2024-06-11 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6926 0.6926 0.7057 0.7057 -0.0131 -1.86%
2024-06-07 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7057 0.7057 0.7050 0.7050 0.0007 0.10%
2024-06-06 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7050 0.7050 0.7104 0.7104 -0.0054 -0.76%
2024-06-05 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7104 0.7104 0.7070 0.7070 0.0034 0.48%
2024-06-04 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7070 0.7070 0.6846 0.6846 0.0224 3.27%
2024-06-03 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6846 0.6846 0.6894 0.6894 -0.0048 -0.70%
2024-05-31 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6894 0.6894 0.6813 0.6813 0.0081 1.19%
2024-05-30 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6813 0.6813 0.6847 0.6847 -0.0034 -0.50%
2024-05-28 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7034 0.7034 0.7023 0.7023 0.0011 0.16%
2024-05-27 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7023 0.7023 0.6949 0.6949 0.0074 1.06%
2024-05-23 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7225 0.7225 0.7350 0.7350 -0.0125 -1.70%
2024-05-22 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7350 0.7350 0.7372 0.7372 -0.0022 -0.30%
2024-05-20 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7640 0.7640 0.7581 0.7581 0.0059 0.78%
2024-05-17 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7581 0.7581 0.7625 0.7625 -0.0044 -0.58%
2024-05-16 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7625 0.7625 0.7612 0.7612 0.0013 0.17%
2024-05-15 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7612 0.7612 0.7612 0.7612 0.0000 0.00%
2024-05-14 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7612 0.7612 0.7601 0.7601 0.0011 0.14%
2024-05-13 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7601 0.7601 0.7682 0.7682 -0.0081 -1.05%
2024-05-10 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7682 0.7682 0.7597 0.7597 0.0085 1.12%
2024-05-09 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7597 0.7597 0.7389 0.7389 0.0208 2.81%
2024-05-08 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7389 0.7389 0.7401 0.7401 -0.0012 -0.16%
2024-05-07 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7401 0.7401 0.7490 0.7490 -0.0089 -1.19%
2024-05-06 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7490 0.7490 0.7150 0.7150 0.0340 4.76%
2024-04-30 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7150 0.7150 0.7228 0.7228 -0.0078 -1.08%
2024-04-29 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7228 0.7228 0.7150 0.7150 0.0078 1.09%
2024-04-26 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7150 0.7150 0.7026 0.7026 0.0124 1.76%
2024-04-25 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7026 0.7026 0.6895 0.6895 0.0131 1.90%
2024-04-24 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6895 0.6895 0.6749 0.6749 0.0146 2.16%
2024-04-23 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6749 0.6749 0.6593 0.6593 0.0156 2.37%
2024-04-22 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6593 0.6593 0.6422 0.6422 0.0171 2.66%
2024-04-19 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6422 0.6422 0.6557 0.6557 -0.0135 -2.06%
2024-04-18 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6557 0.6557 0.6613 0.6613 -0.0056 -0.85%
2024-04-17 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6613 0.6613 0.6626 0.6626 -0.0013 -0.20%
2024-04-16 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6626 0.6626 0.6791 0.6791 -0.0165 -2.43%
2024-04-15 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6791 0.6791 0.6937 0.6937 -0.0146 -2.10%
2024-04-12 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6937 0.6937 0.7028 0.7028 -0.0091 -1.29%
2024-04-11 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7028 0.7028 0.7115 0.7115 -0.0087 -1.22%
2024-04-10 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7115 0.7115 0.7125 0.7125 -0.0010 -0.14%
2024-04-09 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7125 0.7125 0.6949 0.6949 0.0176 2.53%
2024-04-08 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.6949 0.6949 0.7028 0.7028 -0.0079 -1.12%
2024-04-03 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7028 0.7028 0.7130 0.7130 -0.0102 -1.43%
2024-04-02 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7130 0.7130 0.7106 0.7106 0.0024 0.34%
2024-04-01 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7106 0.7106 0.7107 0.7107 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7107 0.7107 0.7110 0.7110 -0.0003 -0.04%
2024-03-28 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7110 0.7110 0.7176 0.7176 -0.0066 -0.92%
2024-03-27 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7176 0.7176 0.7223 0.7223 -0.0047 -0.65%
2024-03-26 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7223 0.7223 0.7210 0.7210 0.0013 0.18%
2024-03-25 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7210 0.7210 0.7175 0.7175 0.0035 0.49%
2024-03-21 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7432 0.7432 0.7475 0.7475 -0.0043 -0.58%
2024-03-20 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7475 0.7475 0.7449 0.7449 0.0026 0.35%
2024-03-18 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7674 0.7674 0.7679 0.7679 -0.0005 -0.07%
2024-03-15 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7679 0.7679 0.7729 0.7729 -0.0050 -0.65%
2024-03-14 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7729 0.7729 0.7842 0.7842 -0.0113 -1.44%
2024-03-13 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7842 0.7842 0.7643 0.7643 0.0199 2.60%
2024-03-12 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7643 0.7643 0.7386 0.7386 0.0257 3.48%
2024-03-11 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7386 0.7386 0.7273 0.7273 0.0113 1.55%
2024-03-08 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7273 0.7273 0.7143 0.7143 0.0130 1.82%
2024-03-07 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7143 0.7143 0.7464 0.7464 -0.0321 -4.30%
2024-03-06 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7464 0.7464 0.7354 0.7354 0.0110 1.50%
2024-03-05 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7354 0.7354 0.7722 0.7722 -0.0368 -4.77%
2024-03-04 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7722 0.7722 0.7543 0.7543 0.0179 2.37%
2024-03-01 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7543 0.7543 0.7675 0.7675 -0.0132 -1.72%
2024-02-29 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7675 0.7675 0.7629 0.7629 0.0046 0.60%
2024-02-28 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7629 0.7629 0.7705 0.7705 -0.0076 -0.99%
2024-02-27 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7705 0.7705 0.7524 0.7524 0.0181 2.41%
2024-02-26 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7524 0.7524 0.7515 0.7515 0.0009 0.12%
2024-02-23 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7515 0.7515 0.7511 0.7511 0.0004 0.05%
2024-02-22 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7511 0.7511 0.7422 0.7422 0.0089 1.20%
2024-02-21 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7422 0.7422 0.7326 0.7326 0.0096 1.31%
2024-02-20 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7326 0.7326 0.7181 0.7181 0.0145 2.02%
2024-02-19 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7181 0.7181 0.7061 0.7061 0.0120 1.70%
2024-02-08 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7061 0.7061 0.7147 0.7147 -0.0086 -1.20%
2024-02-07 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7147 0.7147 0.7123 0.7123 0.0024 0.34%
2024-02-06 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 0.7123 0.7123 0.6703 0.6703 0.0420 6.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
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