汇添富稳健睿选一年持有混合B基金净值查询(019651)
今天最新净值
1.1613
0.0009 0.0800%
2025-02-20
盘中实时估值(仅供参考)
1.1214
-0.0003 -0.0283%
- 累计净值：1.1613
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9378亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴江宏
今年以来,汇添富稳健睿选一年持有混合B(019651)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1587 |
1.1587 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-02-19 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1613 |
1.1613 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1604 |
1.1604 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-17 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1604 |
1.1604 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1622 |
1.1622 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-02-13 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1576 |
1.1576 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1576 |
1.1576 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-02-11 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1537 |
1.1537 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1544 |
1.1544 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1535 |
1.1535 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0032 |
0.28% |
|
|
| 2025-02-06 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1503 |
1.1503 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1473 |
1.1473 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1451 |
1.1451 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-01-22 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1403 |
1.1403 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1376 |
1.1376 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1323 |
1.1323 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1341 |
1.1341 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1369 |
1.1369 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1372 |
1.1372 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1385 |
1.1385 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1397 |
1.1397 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1416 |
1.1416 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
019651 |
汇添富稳健睿选一年持有混合B |
1.1417 |
1.1417 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0018 |
-0.16% |
