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中海中短债债券C基金净值查询(019648)

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今天最新净值 0.9616 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9616
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5474亿
  • 最近资产：0.67亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邵强 赵明
近一年中海中短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中海中短债债券C(019648)基金累计收益率2.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 019648 中海中短债债券C 0.9614 0.9614 0.9616 0.9616 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 019648 中海中短债债券C 0.9616 0.9616 0.9615 0.9615 0.0001 0.01%
2025-02-06 019648 中海中短债债券C 0.9615 0.9615 0.9612 0.9612 0.0003 0.03%
2025-02-05 019648 中海中短债债券C 0.9612 0.9612 0.9606 0.9606 0.0006 0.06%
2025-01-27 019648 中海中短债债券C 0.9606 0.9606 0.9601 0.9601 0.0005 0.05%
2025-01-22 019648 中海中短债债券C 0.9604 0.9604 0.9603 0.9603 0.0001 0.01%
2025-01-14 019648 中海中短债债券C 0.9606 0.9606 0.9607 0.9607 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 019648 中海中短债债券C 0.9607 0.9607 0.9609 0.9609 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 019648 中海中短债债券C 0.9609 0.9609 0.9610 0.9610 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 019648 中海中短债债券C 0.9610 0.9610 0.9611 0.9611 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 019648 中海中短债债券C 0.9611 0.9611 0.9613 0.9613 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 019648 中海中短债债券C 0.9613 0.9613 0.9615 0.9615 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 019648 中海中短债债券C 0.9615 0.9615 0.9613 0.9613 0.0002 0.02%
2025-01-03 019648 中海中短债债券C 0.9613 0.9613 0.9611 0.9611 0.0002 0.02%
2025-01-02 019648 中海中短债债券C 0.9611 0.9611 0.9610 0.9610 0.0001 0.01%
2024-12-31 019648 中海中短债债券C 0.9610 0.9610 0.9609 0.9609 0.0001 0.01%
2024-12-26 019648 中海中短债债券C 0.9606 0.9606 0.9606 0.9606 0.0000 0.00%
2024-12-25 019648 中海中短债债券C 0.9606 0.9606 0.9609 0.9609 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 019648 中海中短债债券C 0.9609 0.9609 0.9609 0.9609 0.0000 0.00%
2024-12-23 019648 中海中短债债券C 0.9609 0.9609 0.9606 0.9606 0.0003 0.03%
2024-12-20 019648 中海中短债债券C 0.9606 0.9606 0.9603 0.9603 0.0003 0.03%
2024-12-19 019648 中海中短债债券C 0.9603 0.9603 0.9602 0.9602 0.0001 0.01%
2024-12-18 019648 中海中短债债券C 0.9602 0.9602 0.9608 0.9608 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 019648 中海中短债债券C 0.9608 0.9608 0.9607 0.9607 0.0001 0.01%
2024-12-16 019648 中海中短债债券C 0.9607 0.9607 0.9586 0.9586 0.0021 0.22%
2024-12-13 019648 中海中短债债券C 0.9586 0.9586 0.9576 0.9576 0.0010 0.10%
2024-12-12 019648 中海中短债债券C 0.9576 0.9576 0.9573 0.9573 0.0003 0.03%
2024-12-11 019648 中海中短债债券C 0.9573 0.9573 0.9558 0.9558 0.0015 0.16%
2024-12-10 019648 中海中短债债券C 0.9558 0.9558 0.9554 0.9554 0.0004 0.04%
2024-12-09 019648 中海中短债债券C 0.9554 0.9554 0.9553 0.9553 0.0001 0.01%
2024-12-06 019648 中海中短债债券C 0.9553 0.9553 0.9552 0.9552 0.0001 0.01%
2024-12-05 019648 中海中短债债券C 0.9552 0.9552 0.9550 0.9550 0.0002 0.02%
2024-12-04 019648 中海中短债债券C 0.9550 0.9550 0.9547 0.9547 0.0003 0.03%
2024-12-03 019648 中海中短债债券C 0.9547 0.9547 0.9546 0.9546 0.0001 0.01%
2024-12-02 019648 中海中短债债券C 0.9546 0.9546 0.9539 0.9539 0.0007 0.07%
2024-11-29 019648 中海中短债债券C 0.9539 0.9539 0.9536 0.9536 0.0003 0.03%
2024-11-28 019648 中海中短债债券C 0.9536 0.9536 0.9534 0.9534 0.0002 0.02%
2024-11-27 019648 中海中短债债券C 0.9534 0.9534 0.9532 0.9532 0.0002 0.02%
2024-11-26 019648 中海中短债债券C 0.9532 0.9532 0.9531 0.9531 0.0001 0.01%
2024-11-25 019648 中海中短债债券C 0.9531 0.9531 0.9528 0.9528 0.0003 0.03%
2024-11-22 019648 中海中短债债券C 0.9528 0.9528 0.9527 0.9527 0.0001 0.01%
2024-11-21 019648 中海中短债债券C 0.9527 0.9527 0.9525 0.9525 0.0002 0.02%
2024-11-20 019648 中海中短债债券C 0.9525 0.9525 0.9525 0.9525 0.0000 0.00%
2024-11-19 019648 中海中短债债券C 0.9525 0.9525 0.9520 0.9520 0.0005 0.05%
2024-11-18 019648 中海中短债债券C 0.9520 0.9520 0.9524 0.9524 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 019648 中海中短债债券C 0.9524 0.9524 0.9523 0.9523 0.0001 0.01%
2024-11-14 019648 中海中短债债券C 0.9523 0.9523 0.9521 0.9521 0.0002 0.02%
2024-11-13 019648 中海中短债债券C 0.9521 0.9521 0.9517 0.9517 0.0004 0.04%
2024-11-12 019648 中海中短债债券C 0.9517 0.9517 0.9515 0.9515 0.0002 0.02%
2024-11-11 019648 中海中短债债券C 0.9515 0.9515 0.9512 0.9512 0.0003 0.03%
2024-11-08 019648 中海中短债债券C 0.9512 0.9512 0.9510 0.9510 0.0002 0.02%
2024-11-07 019648 中海中短债债券C 0.9510 0.9510 0.9510 0.9510 0.0000 0.00%
2024-11-06 019648 中海中短债债券C 0.9510 0.9510 0.9509 0.9509 0.0001 0.01%
2024-11-05 019648 中海中短债债券C 0.9509 0.9509 0.9507 0.9507 0.0002 0.02%
2024-11-04 019648 中海中短债债券C 0.9507 0.9507 0.9507 0.9507 0.0000 0.00%
2024-11-01 019648 中海中短债债券C 0.9507 0.9507 0.9506 0.9506 0.0001 0.01%
2024-10-31 019648 中海中短债债券C 0.9506 0.9506 0.9506 0.9506 0.0000 0.00%
2024-10-30 019648 中海中短债债券C 0.9506 0.9506 0.9509 0.9509 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 019648 中海中短债债券C 0.9509 0.9509 0.9510 0.9510 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 019648 中海中短债债券C 0.9510 0.9510 0.9513 0.9513 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 019648 中海中短债债券C 0.9513 0.9513 0.9517 0.9517 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 019648 中海中短债债券C 0.9517 0.9517 0.9517 0.9517 0.0000 0.00%
2024-10-23 019648 中海中短债债券C 0.9517 0.9517 0.9522 0.9522 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 019648 中海中短债债券C 0.9522 0.9522 0.9524 0.9524 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 019648 中海中短债债券C 0.9524 0.9524 0.9520 0.9520 0.0004 0.04%
2024-10-18 019648 中海中短债债券C 0.9520 0.9520 0.9518 0.9518 0.0002 0.02%
2024-10-17 019648 中海中短债债券C 0.9518 0.9518 0.9515 0.9515 0.0003 0.03%
2024-10-16 019648 中海中短债债券C 0.9515 0.9515 0.9511 0.9511 0.0004 0.04%
2024-10-15 019648 中海中短债债券C 0.9511 0.9511 0.9503 0.9503 0.0008 0.08%
2024-10-14 019648 中海中短债债券C 0.9503 0.9503 0.9488 0.9488 0.0015 0.16%
2024-10-11 019648 中海中短债债券C 0.9488 0.9488 0.9481 0.9481 0.0007 0.07%
2024-10-10 019648 中海中短债债券C 0.9481 0.9481 0.9477 0.9477 0.0004 0.04%
2024-10-09 019648 中海中短债债券C 0.9477 0.9477 0.9494 0.9494 -0.0017 -0.18%
2024-10-08 019648 中海中短债债券C 0.9494 0.9494 0.9500 0.9500 -0.0006 -0.06%
2024-09-30 019648 中海中短债债券C 0.9500 0.9500 0.9527 0.9527 -0.0027 -0.28%
2024-09-27 019648 中海中短债债券C 0.9527 0.9527 0.9532 0.9532 -0.0005 -0.05%
2024-09-26 019648 中海中短债债券C 0.9532 0.9532 0.9533 0.9533 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 019648 中海中短债债券C 0.9533 0.9533 0.9533 0.9533 0.0000 0.00%
2024-09-24 019648 中海中短债债券C 0.9533 0.9533 0.9533 0.9533 0.0000 0.00%
2024-09-23 019648 中海中短债债券C 0.9533 0.9533 0.9531 0.9531 0.0002 0.02%
2024-09-20 019648 中海中短债债券C 0.9531 0.9531 0.9532 0.9532 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 019648 中海中短债债券C 0.9532 0.9532 0.9534 0.9534 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 019648 中海中短债债券C 0.9534 0.9534 0.9527 0.9527 0.0007 0.07%
2024-09-13 019648 中海中短债债券C 0.9527 0.9527 0.9524 0.9524 0.0003 0.03%
2024-09-12 019648 中海中短债债券C 0.9524 0.9524 0.9524 0.9524 0.0000 0.00%
2024-09-11 019648 中海中短债债券C 0.9524 0.9524 0.9523 0.9523 0.0001 0.01%
2024-09-10 019648 中海中短债债券C 0.9523 0.9523 0.9523 0.9523 0.0000 0.00%
2024-09-09 019648 中海中短债债券C 0.9523 0.9523 0.9522 0.9522 0.0001 0.01%
2024-09-06 019648 中海中短债债券C 0.9522 0.9522 0.9522 0.9522 0.0000 0.00%
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2024-09-03 019648 中海中短债债券C 0.9521 0.9521 0.9517 0.9517 0.0004 0.04%
2024-09-02 019648 中海中短债债券C 0.9517 0.9517 0.9514 0.9514 0.0003 0.03%
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2024-08-29 019648 中海中短债债券C 0.9513 0.9513 0.9512 0.9512 0.0001 0.01%
2024-08-28 019648 中海中短债债券C 0.9512 0.9512 0.9513 0.9513 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 019648 中海中短债债券C 0.9513 0.9513 0.9519 0.9519 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 019648 中海中短债债券C 0.9519 0.9519 0.9523 0.9523 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 019648 中海中短债债券C 0.9523 0.9523 0.9524 0.9524 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 019648 中海中短债债券C 0.9524 0.9524 0.9524 0.9524 0.0000 0.00%
2024-08-21 019648 中海中短债债券C 0.9524 0.9524 0.9526 0.9526 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 019648 中海中短债债券C 0.9526 0.9526 0.9527 0.9527 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 019648 中海中短债债券C 0.9527 0.9527 0.9526 0.9526 0.0001 0.01%
2024-08-16 019648 中海中短债债券C 0.9526 0.9526 0.9526 0.9526 0.0000 0.00%
2024-08-15 019648 中海中短债债券C 0.9526 0.9526 0.9525 0.9525 0.0001 0.01%
2024-08-14 019648 中海中短债债券C 0.9525 0.9525 0.9518 0.9518 0.0007 0.07%
2024-08-13 019648 中海中短债债券C 0.9518 0.9518 0.9515 0.9515 0.0003 0.03%
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2024-08-05 019648 中海中短债债券C 0.9526 0.9526 0.9523 0.9523 0.0003 0.03%
2024-08-02 019648 中海中短债债券C 0.9523 0.9523 0.9521 0.9521 0.0002 0.02%
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2024-05-30 019648 中海中短债债券C 0.9451 0.9451 0.9451 0.9451 0.0000 0.00%
2024-05-29 019648 中海中短债债券C 0.9451 0.9451 0.9449 0.9449 0.0002 0.02%
2024-05-28 019648 中海中短债债券C 0.9449 0.9449 0.9448 0.9448 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0488 0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0438 0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A 1.0885 0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.0540 0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C 1.0501 0.09%
大成景优中短债D 1.1041 0.09%
大成景优中短债A 1.1041 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1128 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1061 0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C 1.0820 0.09%
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