华安双债添利债券E基金净值查询(019647)
今天最新净值
1.3610
0.0012 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3336
0.0000 0.0030%
- 累计净值：1.3610
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.1079亿
- 最近资产：10.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：贺涛 朱才敏
今年以来,华安双债添利债券E(019647)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3610 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3610 |
1.3610 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3598 |
1.3598 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3578 |
1.3578 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3568 |
1.3568 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3559 |
1.3559 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3551 |
1.3551 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3536 |
1.3536 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3543 |
1.3543 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3548 |
1.3548 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3551 |
1.3551 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3550 |
1.3550 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3544 |
1.3544 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3545 |
1.3545 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3539 |
1.3539 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0004 |
0.03% |
