鹏华智投800混合C基金净值查询(019601)
今天最新净值
1.0907
0.0127 1.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0601
-0.0004 -0.0367%
- 累计净值：1.0907
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5614亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：苏俊杰 时赟超
今年以来,鹏华智投800混合C(019601)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0127 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0103 |
0.96% |
| 2025-02-05 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0274 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0116 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0036 |
-0.34% |
|
|
| 2025-01-08 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0091 |
0.87% |
| 2025-01-06 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0137 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
019601 |
鹏华智投800混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0291 |
-2.67% |
