嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A基金净值查询(019592)
今天最新净值
1.0700
0.0058 0.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0933
0.0000 -0.0028%
- 累计净值:1.0700
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:0.8699亿
- 最近资产:1.04亿
- 基金公司:
- 基金经理:刘珈吟
近一周嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A基金净值查询
近一周,嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592)基金累计收益率-0.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0021 |
-0.20% |
2025-02-07 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0058 |
0.55% |
2025-02-06 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0047 |
0.44% |
2025-02-05 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0110 |
-1.03% |