嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A基金净值查询(019592)
今天最新净值
1.0700
0.0058 0.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0933
0.0000 -0.0028%
- 累计净值：1.0700
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8699亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟
今年以来嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A基金净值查询
今年以来,嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592)基金累计收益率-4.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0110 |
-1.03% |
| 2025-01-27 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-01-22 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0175 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0127 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0129 |
-1.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-01-07 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-06 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0900 |
1.0900 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0292 |
-2.61% |
