嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A基金净值查询(019592)
今天最新净值
1.0700
0.0058 0.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0933
0.0000 -0.0028%
- 累计净值：1.0700
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8699亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟
近一季嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A基金净值查询
近一季,嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592)基金累计收益率-8.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0110 |
-1.03% |
| 2025-01-27 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-01-22 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-01-14 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0175 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0127 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0129 |
-1.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-01-07 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-06 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0900 |
1.0900 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0292 |
-2.61% |
| 2024-12-31 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2024-12-26 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2024-12-25 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-24 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0129 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0127 |
1.15% |
| 2024-12-20 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0115 |
-1.03% |
| 2024-12-19 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2024-12-18 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0062 |
0.56% |
| 2024-12-17 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0078 |
0.70% |
|
|
| 2024-12-13 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0164 |
-1.46% |
| 2024-12-12 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0074 |
0.66% |
| 2024-12-10 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2024-12-09 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0092 |
0.83% |
| 2024-12-05 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2024-12-04 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-12-03 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0128 |
1.16% |
| 2024-12-02 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0083 |
0.76% |
| 2024-11-29 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2024-11-27 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0108 |
0.99% |
| 2024-11-26 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2024-11-25 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.0933 |
1.0933 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2024-11-22 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0296 |
-2.61% |
| 2024-11-21 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-11-20 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-11-18 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-11-15 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2024-11-14 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0155 |
-1.35% |
| 2024-11-13 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0118 |
1.04% |
| 2024-11-12 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0185 |
-1.61% |
| 2024-11-11 |
019592 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0087 |
-0.75% |
