招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019548)

今天最新净值 1.2481 -0.0069 -0.5500% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2481
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.0452亿
最近资产：5.80亿
基金公司：
基金经理：刘重杰

近一季招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019548)基金累计收益率5.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2481	1.2481	1.2550	1.2550	-0.0069	-0.55%
2025-01-21	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2368	1.2368	1.2330	1.2330	0.0038	0.31%
2025-01-13	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.1970	1.1970	1.2006	1.2006	-0.0036	-0.30%
2025-01-10	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2006	1.2006	1.2183	1.2183	-0.0177	-1.45%
2025-01-09	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2183	1.2183	1.2184	1.2184	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2184	1.2184	1.2176	1.2176	0.0008	0.07%
2025-01-07	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2176	1.2176	1.2383	1.2383	-0.0207	-1.67%
2025-01-06	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2383	1.2383	1.2257	1.2257	0.0126	1.03%
2025-01-03	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2257	1.2257	1.2065	1.2065	0.0192	1.59%
2025-01-02	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2065	1.2065	1.2081	1.2081	-0.0016	-0.13%

2024-12-31	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2081	1.2081	1.2174	1.2174	-0.0093	-0.76%
2024-12-30	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2174	1.2174	1.2325	1.2325	-0.0151	-1.23%
2024-12-25	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2498	1.2498	1.2518	1.2518	-0.0020	-0.16%
2024-12-24	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2518	1.2518	1.2421	1.2421	0.0097	0.78%
2024-12-23	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2421	1.2421	1.2320	1.2320	0.0101	0.82%
2024-12-20	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2320	1.2320	1.2255	1.2255	0.0065	0.53%
2024-12-19	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2255	1.2255	1.2336	1.2336	-0.0081	-0.66%
2024-12-18	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2336	1.2336	1.2738	1.2738	-0.0402	-3.16%
2024-12-17	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2738	1.2738	1.2792	1.2792	-0.0054	-0.42%
2024-12-16	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2792	1.2792	1.2638	1.2638	0.0154	1.22%
2024-12-13	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2638	1.2638	1.2549	1.2549	0.0089	0.71%
2024-12-12	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2549	1.2549	1.2629	1.2629	-0.0080	-0.63%
2024-12-11	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2629	1.2629	1.2428	1.2428	0.0201	1.62%
2024-12-10	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2428	1.2428	1.2467	1.2467	-0.0039	-0.31%
2024-12-09	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2467	1.2467	1.2574	1.2574	-0.0107	-0.85%

2024-12-06	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2574	1.2574	1.2492	1.2492	0.0082	0.66%
2024-12-05	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2492	1.2492	1.2534	1.2534	-0.0042	-0.34%
2024-12-04	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2534	1.2534	1.2421	1.2421	0.0113	0.91%
2024-12-03	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2421	1.2421	1.2367	1.2367	0.0054	0.44%
2024-12-02	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2367	1.2367	1.2248	1.2248	0.0119	0.97%
2024-11-29	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2248	1.2248	1.2154	1.2154	0.0094	0.77%
2024-11-28	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2154	1.2154	1.2168	1.2168	-0.0014	-0.12%
2024-11-27	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2168	1.2168	1.2256	1.2256	-0.0088	-0.72%
2024-11-26	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2256	1.2256	1.2195	1.2195	0.0061	0.50%
2024-11-25	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2195	1.2195	1.2186	1.2186	0.0009	0.07%
2024-11-22	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2186	1.2186	1.2168	1.2168	0.0018	0.15%
2024-11-21	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2168	1.2168	1.2127	1.2127	0.0041	0.34%
2024-11-20	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2127	1.2127	1.2133	1.2133	-0.0006	-0.05%
2024-11-19	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2133	1.2133	1.2055	1.2055	0.0078	0.65%
2024-11-18	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2055	1.2055	1.1992	1.1992	0.0063	0.53%
2024-11-15	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.1992	1.1992	1.2263	1.2263	-0.0271	-2.21%
2024-11-14	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2263	1.2263	1.2344	1.2344	-0.0081	-0.66%
2024-11-13	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2344	1.2344	1.2353	1.2353	-0.0009	-0.07%
2024-11-12	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2353	1.2353	1.2351	1.2351	0.0002	0.02%
2024-11-11	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2351	1.2351	1.2305	1.2305	0.0046	0.37%
2024-11-08	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2305	1.2305	1.2330	1.2330	-0.0025	-0.20%
2024-11-07	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2330	1.2330	1.2055	1.2055	0.0275	2.28%
2024-11-06	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.2055	1.2055	1.1757	1.1757	0.0298	2.53%
2024-11-05	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.1757	1.1757	1.1643	1.1643	0.0114	0.98%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%