汇添富上证50基本面增强指数D基金净值查询(019546)
今天最新净值
0.8461
0.0076 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8431
0.0022 0.2642%
- 累计净值：0.8461
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9589亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邵蕴奇
近一月,汇添富上证50基本面增强指数D(019546)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019546 |
汇添富上证50基本面增强指数D |
0.8491 |
0.8491 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
019546 |
汇添富上证50基本面增强指数D |
0.8461 |
0.8461 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0076 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
019546 |
汇添富上证50基本面增强指数D |
0.8385 |
0.8385 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0044 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
019546 |
汇添富上证50基本面增强指数D |
0.8341 |
0.8341 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0094 |
-1.11% |
| 2025-01-27 |
019546 |
汇添富上证50基本面增强指数D |
0.8435 |
0.8435 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0031 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
019546 |
汇添富上证50基本面增强指数D |
0.8320 |
0.8320 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0087 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
019546 |
汇添富上证50基本面增强指数D |
0.8463 |
0.8463 |
0.8337 |
0.8337 |
0.0126 |
1.51% |
| 2025-01-13 |
019546 |
汇添富上证50基本面增强指数D |
0.8337 |
0.8337 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0027 |
-0.32% |
