景顺长城价值发现混合A2基金净值查询(019522)
今天最新净值
1.1162
0.0106 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0862
0.0011 0.1018%
- 累计净值：1.1162
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0106亿
- 最近资产：3.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲍无可
今年以来,景顺长城价值发现混合A2(019522)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1217 |
1.1217 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0106 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1056 |
1.1056 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1089 |
1.1089 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0995 |
1.0995 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0872 |
1.0872 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-01-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0963 |
1.0963 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0978 |
1.0978 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0996 |
1.0996 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1013 |
1.1013 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0073 |
-0.66% |
