景顺长城价值发现混合A2基金净值查询(019522)
今天最新净值
1.1162
0.0106 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0862
0.0011 0.1018%
- 累计净值：1.1162
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0106亿
- 最近资产：3.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲍无可
近一年,景顺长城价值发现混合A2(019522)基金累计收益率10.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1217 |
1.1217 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0106 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1056 |
1.1056 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1089 |
1.1089 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0995 |
1.0995 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0872 |
1.0872 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-01-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0963 |
1.0963 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0978 |
1.0978 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0996 |
1.0996 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1013 |
1.1013 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2024-12-31 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0098 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1035 |
1.1035 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-12-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0991 |
1.0991 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1023 |
1.1023 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1023 |
1.1023 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0052 |
-0.47% |
|
|
| 2024-12-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1075 |
1.1075 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0172 |
-1.53% |
| 2024-12-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0068 |
0.61% |
| 2024-12-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1179 |
1.1179 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1159 |
1.1159 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-12-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1079 |
1.1079 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0090 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0989 |
1.0989 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1000 |
1.1000 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-12-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0965 |
1.0965 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0944 |
1.0944 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-11-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0887 |
1.0887 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2024-11-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0965 |
1.0965 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0117 |
1.08% |
| 2024-11-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0848 |
1.0848 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0851 |
1.0851 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0883 |
1.0883 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0161 |
-1.46% |
| 2024-11-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1044 |
1.1044 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1030 |
1.1030 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0078 |
0.71% |
| 2024-11-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0952 |
1.0952 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2024-11-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2024-11-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2024-11-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2024-11-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2024-11-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0079 |
0.70% |
| 2024-11-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2024-11-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0085 |
0.75% |
| 2024-11-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1312 |
1.1312 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0087 |
0.78% |
| 2024-11-01 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1225 |
1.1225 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0120 |
1.08% |
| 2024-10-31 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2024-10-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-10-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1225 |
1.1225 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2024-10-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-10-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2024-10-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1394 |
1.1394 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1405 |
1.1405 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0055 |
0.48% |
| 2024-10-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-10-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0159 |
1.42% |
| 2024-10-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1211 |
1.1211 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0118 |
-1.04% |
| 2024-10-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-10-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1303 |
1.1303 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0251 |
-2.17% |
| 2024-10-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0094 |
0.82% |
| 2024-10-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2024-10-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1546 |
1.1546 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0178 |
1.57% |
| 2024-10-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0458 |
-3.87% |
| 2024-10-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1826 |
1.1826 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0104 |
0.89% |
| 2024-09-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1722 |
1.1722 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0416 |
3.68% |
| 2024-09-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1306 |
1.1306 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0186 |
1.67% |
| 2024-09-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1120 |
1.1120 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0207 |
1.90% |
| 2024-09-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0913 |
1.0913 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0064 |
0.59% |
| 2024-09-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0849 |
1.0849 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0266 |
2.51% |
| 2024-09-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-09-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0117 |
1.12% |
| 2024-09-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0091 |
0.88% |
| 2024-09-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-09-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-09-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0323 |
1.0323 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0122 |
-1.17% |
| 2024-09-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-09-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0125 |
-1.18% |
| 2024-09-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0627 |
1.0627 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2024-08-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0065 |
0.61% |
| 2024-08-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2024-08-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-08-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-08-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-08-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-08-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2024-08-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0760 |
1.0760 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-08-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0743 |
1.0743 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-08-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-08-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2024-08-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0732 |
1.0732 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-08-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-08-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0675 |
1.0675 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0672 |
1.0672 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0090 |
0.85% |
| 2024-08-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-08-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2024-08-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0112 |
-1.03% |
| 2024-07-31 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0841 |
1.0841 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0207 |
1.95% |
| 2024-07-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0136 |
-1.26% |
| 2024-07-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-07-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0084 |
0.79% |
| 2024-07-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0194 |
-1.79% |
| 2024-07-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0855 |
1.0855 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-07-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0879 |
1.0879 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0189 |
-1.71% |
| 2024-07-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2024-07-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2024-07-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0074 |
0.66% |
| 2024-07-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1156 |
1.1156 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0177 |
-1.56% |
| 2024-07-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1333 |
1.1333 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-07-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0137 |
1.22% |
| 2024-07-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0146 |
-1.28% |
| 2024-07-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1411 |
1.1411 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-07-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-07-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0061 |
0.54% |
| 2024-07-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-07-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-07-01 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0102 |
0.91% |
| 2024-06-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0106 |
0.96% |
| 2024-06-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1099 |
1.1099 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2024-06-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-06-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1251 |
1.1251 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-06-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2024-06-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0049 |
0.43% |
| 2024-06-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0088 |
0.78% |
| 2024-06-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-06-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1244 |
1.1244 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2024-06-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1302 |
1.1302 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-06-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-06-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1302 |
1.1302 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-06-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1264 |
1.1264 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2024-06-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-06-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0110 |
0.98% |
| 2024-06-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2024-06-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-06-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-05-31 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-05-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1277 |
1.1277 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0138 |
-1.21% |
| 2024-05-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1415 |
1.1415 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-05-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-05-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0145 |
1.29% |
| 2024-05-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-05-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1255 |
1.1255 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2024-05-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1333 |
1.1333 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2024-05-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0158 |
-1.37% |
| 2024-05-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0105 |
0.92% |
| 2024-05-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1454 |
1.1454 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0057 |
0.50% |
| 2024-05-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2024-05-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1451 |
1.1451 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-05-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-05-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1474 |
1.1474 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0094 |
0.83% |
| 2024-05-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0123 |
1.09% |
| 2024-05-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-05-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-05-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0085 |
0.76% |
| 2024-04-30 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-04-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1181 |
1.1181 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1199 |
1.1199 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0108 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1091 |
1.1091 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0076 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2024-04-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2024-04-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1155 |
1.1155 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0049 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0128 |
-1.14% |
| 2024-04-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1236 |
1.1236 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0097 |
0.87% |
| 2024-04-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0058 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1059 |
1.1059 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0122 |
1.12% |
| 2024-04-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0991 |
1.0991 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0092 |
0.84% |
| 2024-04-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0899 |
1.0899 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0083 |
0.77% |
| 2024-04-01 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0098 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0079 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-03-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-03-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2024-03-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0727 |
1.0727 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0708 |
1.0708 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0055 |
0.52% |
| 2024-03-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0587 |
1.0587 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2024-03-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0686 |
1.0686 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2024-03-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0086 |
0.80% |
| 2024-03-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0093 |
0.88% |
| 2024-03-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0056 |
0.53% |
| 2024-03-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0122 |
1.17% |
| 2024-03-01 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-02-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2024-02-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0374 |
1.0374 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0121 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-02-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-02-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0095 |
0.94% |
