景顺长城价值发现混合A2基金净值查询(019522)
今天最新净值
1.1162
0.0106 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0862
0.0011 0.1018%
- 累计净值：1.1162
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0106亿
- 最近资产：3.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲍无可
近一季,景顺长城价值发现混合A2(019522)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1217 |
1.1217 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0106 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1056 |
1.1056 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1089 |
1.1089 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0995 |
1.0995 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0872 |
1.0872 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-01-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0963 |
1.0963 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0978 |
1.0978 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0996 |
1.0996 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1013 |
1.1013 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2024-12-31 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0098 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1035 |
1.1035 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-12-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0991 |
1.0991 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1023 |
1.1023 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-16 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1023 |
1.1023 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0052 |
-0.47% |
|
|
| 2024-12-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1075 |
1.1075 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0172 |
-1.53% |
| 2024-12-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0068 |
0.61% |
| 2024-12-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1179 |
1.1179 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-09 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1159 |
1.1159 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-12-06 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1079 |
1.1079 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0090 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0989 |
1.0989 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1000 |
1.1000 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-12-03 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0965 |
1.0965 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-02 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0944 |
1.0944 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-11-28 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0887 |
1.0887 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2024-11-27 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0965 |
1.0965 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0117 |
1.08% |
| 2024-11-26 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0848 |
1.0848 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0851 |
1.0851 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-22 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0883 |
1.0883 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0161 |
-1.46% |
| 2024-11-21 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1044 |
1.1044 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1030 |
1.1030 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0078 |
0.71% |
| 2024-11-18 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.0952 |
1.0952 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2024-11-15 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-14 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2024-11-13 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2024-11-11 |
019522 |
景顺长城价值发现混合A2 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0106 |
-0.94% |
