交银荣鑫灵活配置混合C基金净值查询(019514)
今天最新净值
1.4098
0.0043 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3505
-0.0015 -0.1078%
- 累计净值：1.4098
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8565亿
- 最近资产：1.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：余李平
近半年,交银荣鑫灵活配置混合C(019514)基金累计收益率14.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.4283 |
1.4283 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0185 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.4055 |
1.4055 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0261 |
1.89% |
| 2025-02-05 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2025-01-27 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0221 |
-1.57% |
| 2025-01-22 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.4049 |
1.4049 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-01-14 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0396 |
2.99% |
| 2025-01-13 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3261 |
1.3261 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0198 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0072 |
0.54% |
|
|
| 2025-01-08 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0232 |
1.77% |
| 2025-01-06 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3092 |
1.3092 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0302 |
-2.25% |
| 2025-01-02 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0096 |
-0.71% |
| 2024-12-31 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0221 |
-1.61% |
| 2024-12-26 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0182 |
1.34% |
| 2024-12-25 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-12-23 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2024-12-20 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0077 |
0.56% |
| 2024-12-19 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-18 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0044 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2024-12-16 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0072 |
-0.52% |
|
|
| 2024-12-13 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2024-12-12 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3851 |
1.3851 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0124 |
0.91% |
| 2024-12-09 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2024-12-06 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0075 |
0.55% |
| 2024-12-04 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0133 |
-0.97% |
| 2024-12-03 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0109 |
0.80% |
| 2024-11-29 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0078 |
0.57% |
| 2024-11-28 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-11-27 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0122 |
0.91% |
| 2024-11-26 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2024-11-25 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-11-22 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0187 |
-1.37% |
| 2024-11-21 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3682 |
1.3682 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0078 |
0.57% |
| 2024-11-18 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0225 |
-1.63% |
| 2024-11-15 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0166 |
-1.19% |
| 2024-11-14 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3967 |
1.3967 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0249 |
-1.75% |
| 2024-11-13 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0073 |
0.52% |
| 2024-11-12 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2024-11-11 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0221 |
1.58% |
| 2024-11-08 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-11-07 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.4035 |
1.4035 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0080 |
0.57% |
| 2024-11-06 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-11-05 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0242 |
1.76% |
| 2024-11-04 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0099 |
0.73% |
| 2024-11-01 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0155 |
-1.12% |
| 2024-10-31 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0083 |
0.61% |
| 2024-10-30 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-10-29 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0136 |
-0.98% |
| 2024-10-28 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3885 |
1.3885 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0201 |
1.47% |
| 2024-10-24 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2024-10-23 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3754 |
1.3754 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0133 |
-0.96% |
| 2024-10-22 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0065 |
0.47% |
| 2024-10-21 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0216 |
1.59% |
| 2024-10-18 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0294 |
2.21% |
| 2024-10-17 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-10-16 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3320 |
1.3320 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-10-15 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2024-10-14 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0189 |
1.43% |
| 2024-10-11 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0218 |
-1.62% |
| 2024-10-10 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2024-10-09 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0352 |
-2.54% |
| 2024-10-08 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0452 |
3.37% |
| 2024-09-30 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3427 |
1.3427 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0545 |
4.23% |
| 2024-09-27 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2882 |
1.2882 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0303 |
2.41% |
| 2024-09-26 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0208 |
1.68% |
| 2024-09-25 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-09-24 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0205 |
1.69% |
| 2024-09-23 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-09-20 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-09-18 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2024-09-11 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-10 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-09-09 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-09-06 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2024-09-05 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-09-04 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-09-03 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-09-02 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2024-08-30 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0081 |
0.66% |
| 2024-08-29 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0074 |
0.61% |
| 2024-08-28 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2024-08-26 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-08-23 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-08-22 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2024-08-21 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-08-20 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2024-08-19 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-08-16 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-08-15 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0039 |
0.32% |
| 2024-08-14 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-08-13 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-08-12 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0009 |
-0.07% |
