交银荣鑫灵活配置混合C基金净值查询(019514)
今天最新净值
1.4098
0.0043 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3505
-0.0015 -0.1078%
- 累计净值：1.4098
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8565亿
- 最近资产：1.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：余李平
近一周,交银荣鑫灵活配置混合C(019514)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.4283 |
1.4283 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0185 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.4055 |
1.4055 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0261 |
1.89% |
| 2025-02-05 |
019514 |
交银荣鑫灵活配置混合C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0075 |
-0.54% |
