中欧汇利债券E基金净值查询(019513)
今天最新净值
1.0665
0.0013 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0409
0.0010 0.0929%
- 累计净值：1.0665
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：26.8458亿
- 最近资产：28.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：华李成
今年以来,中欧汇利债券E(019513)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019513 |
中欧汇利债券E |
1.0664 |
1.0664 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
019513 |
中欧汇利债券E |
1.0665 |
1.0665 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
019513 |
中欧汇利债券E |
1.0652 |
1.0652 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
019513 |
中欧汇利债券E |
1.0633 |
1.0633 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
019513 |
中欧汇利债券E |
1.0630 |
1.0630 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
019513 |
中欧汇利债券E |
1.0607 |
1.0607 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
019513 |
中欧汇利债券E |
1.0597 |
1.0597 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-01-13 |
019513 |
中欧汇利债券E |
1.0564 |
1.0564 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
019513 |
中欧汇利债券E |
1.0578 |
1.0578 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
019513 |
中欧汇利债券E |
1.0590 |
1.0590 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
019513 |
中欧汇利债券E |
1.0603 |
1.0603 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
019513 |
中欧汇利债券E |
1.0611 |
1.0611 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
019513 |
中欧汇利债券E |
1.0616 |
1.0616 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
019513 |
中欧汇利债券E |
1.0614 |
1.0614 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
019513 |
中欧汇利债券E |
1.0626 |
1.0626 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0001 |
-0.01% |
