大成景熙利率债C基金净值查询(019492)
今天最新净值
1.0809
-0.0002 -0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.0859
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：124.7138亿
- 最近资产：129.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：冯佳
今年以来,大成景熙利率债C(019492)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019492 |
大成景熙利率债C |
1.0809 |
1.0859 |
1.0811 |
1.0861 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
019492 |
大成景熙利率债C |
1.0811 |
1.0861 |
1.0798 |
1.0848 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
019492 |
大成景熙利率债C |
1.0798 |
1.0848 |
1.0786 |
1.0836 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
019492 |
大成景熙利率债C |
1.0786 |
1.0836 |
1.0762 |
1.0812 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
019492 |
大成景熙利率债C |
1.0772 |
1.0822 |
1.0775 |
1.0825 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
019492 |
大成景熙利率债C |
1.0777 |
1.0827 |
1.0759 |
1.0809 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
019492 |
大成景熙利率债C |
1.0759 |
1.0809 |
1.0778 |
1.0828 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
019492 |
大成景熙利率债C |
1.0778 |
1.0828 |
1.0774 |
1.0824 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
019492 |
大成景熙利率债C |
1.0774 |
1.0824 |
1.0796 |
1.0846 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-08 |
019492 |
大成景熙利率债C |
1.0796 |
1.0846 |
1.0799 |
1.0849 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
019492 |
大成景熙利率债C |
1.0799 |
1.0849 |
1.0816 |
1.0866 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
019492 |
大成景熙利率债C |
1.0816 |
1.0866 |
1.0813 |
1.0863 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
019492 |
大成景熙利率债C |
1.0813 |
1.0863 |
1.0801 |
1.0851 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
019492 |
大成景熙利率债C |
1.0801 |
1.0851 |
1.0761 |
1.0811 |
0.0040 |
0.37% |
