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大成景熙利率债C基金净值查询(019492)

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今天最新净值 1.0809 -0.0002 -0.0200% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0859
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：124.7138亿
  • 最近资产：129.64亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：冯佳
近一年大成景熙利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成景熙利率债C(019492)基金累计收益率7.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 019492 大成景熙利率债C 1.0809 1.0859 1.0811 1.0861 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 019492 大成景熙利率债C 1.0811 1.0861 1.0798 1.0848 0.0013 0.12%
2025-02-05 019492 大成景熙利率债C 1.0798 1.0848 1.0786 1.0836 0.0012 0.11%
2025-01-27 019492 大成景熙利率债C 1.0786 1.0836 1.0762 1.0812 0.0024 0.22%
2025-01-22 019492 大成景熙利率债C 1.0772 1.0822 1.0775 1.0825 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 019492 大成景熙利率债C 1.0777 1.0827 1.0759 1.0809 0.0018 0.17%
2025-01-13 019492 大成景熙利率债C 1.0759 1.0809 1.0778 1.0828 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 019492 大成景熙利率债C 1.0778 1.0828 1.0774 1.0824 0.0004 0.04%
2025-01-09 019492 大成景熙利率债C 1.0774 1.0824 1.0796 1.0846 -0.0022 -0.20%
2025-01-08 019492 大成景熙利率债C 1.0796 1.0846 1.0799 1.0849 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 019492 大成景熙利率债C 1.0799 1.0849 1.0816 1.0866 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 019492 大成景熙利率债C 1.0816 1.0866 1.0813 1.0863 0.0003 0.03%
2025-01-03 019492 大成景熙利率债C 1.0813 1.0863 1.0801 1.0851 0.0012 0.11%
2025-01-02 019492 大成景熙利率债C 1.0801 1.0851 1.0761 1.0811 0.0040 0.37%
2024-12-31 019492 大成景熙利率债C 1.0761 1.0811 1.0741 1.0791 0.0020 0.19%
2024-12-26 019492 大成景熙利率债C 1.0727 1.0777 1.0713 1.0763 0.0014 0.13%
2024-12-25 019492 大成景熙利率债C 1.0713 1.0763 1.0728 1.0778 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 019492 大成景熙利率债C 1.0728 1.0778 1.0744 1.0794 -0.0016 -0.15%
2024-12-23 019492 大成景熙利率债C 1.0744 1.0794 1.0741 1.0791 0.0003 0.03%
2024-12-20 019492 大成景熙利率债C 1.0741 1.0791 1.0710 1.0760 0.0031 0.29%
2024-12-19 019492 大成景熙利率债C 1.0710 1.0760 1.0701 1.0751 0.0009 0.08%
2024-12-18 019492 大成景熙利率债C 1.0701 1.0751 1.0718 1.0768 -0.0017 -0.16%
2024-12-17 019492 大成景熙利率债C 1.0718 1.0768 1.0725 1.0775 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 019492 大成景熙利率债C 1.0725 1.0775 1.0692 1.0742 0.0033 0.31%
2024-12-13 019492 大成景熙利率债C 1.0692 1.0742 1.0657 1.0707 0.0035 0.33%
2024-12-12 019492 大成景熙利率债C 1.0657 1.0707 1.0647 1.0697 0.0010 0.09%
2024-12-11 019492 大成景熙利率债C 1.0647 1.0697 1.0636 1.0686 0.0011 0.10%
2024-12-10 019492 大成景熙利率债C 1.0636 1.0686 1.0587 1.0637 0.0049 0.46%
2024-12-09 019492 大成景熙利率债C 1.0587 1.0637 1.0565 1.0615 0.0022 0.21%
2024-12-06 019492 大成景熙利率债C 1.0565 1.0615 1.0569 1.0619 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 019492 大成景熙利率债C 1.0569 1.0619 1.0566 1.0616 0.0003 0.03%
2024-12-04 019492 大成景熙利率债C 1.0566 1.0616 1.0547 1.0597 0.0019 0.18%
2024-12-03 019492 大成景熙利率债C 1.0547 1.0597 1.0552 1.0602 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 019492 大成景熙利率债C 1.0552 1.0602 1.0518 1.0568 0.0034 0.32%
2024-11-29 019492 大成景熙利率债C 1.0518 1.0568 1.0504 1.0554 0.0014 0.13%
2024-11-28 019492 大成景熙利率债C 1.0504 1.0554 1.0490 1.0540 0.0014 0.13%
2024-11-27 019492 大成景熙利率债C 1.0490 1.0540 1.0491 1.0541 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 019492 大成景熙利率债C 1.0491 1.0541 1.0488 1.0538 0.0003 0.03%
2024-11-25 019492 大成景熙利率债C 1.0488 1.0538 1.0477 1.0527 0.0011 0.10%
2024-11-22 019492 大成景熙利率债C 1.0477 1.0527 1.0474 1.0524 0.0003 0.03%
2024-11-21 019492 大成景熙利率债C 1.0474 1.0524 1.0463 1.0513 0.0011 0.11%
2024-11-20 019492 大成景熙利率债C 1.0463 1.0513 1.0465 1.0515 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 019492 大成景熙利率债C 1.0465 1.0515 1.0458 1.0508 0.0007 0.07%
2024-11-18 019492 大成景熙利率债C 1.0458 1.0508 1.0467 1.0517 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 019492 大成景熙利率债C 1.0467 1.0517 1.0467 1.0517 0.0000 0.00%
2024-11-14 019492 大成景熙利率债C 1.0467 1.0517 1.0464 1.0514 0.0003 0.03%
2024-11-13 019492 大成景熙利率债C 1.0464 1.0514 1.0469 1.0519 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 019492 大成景熙利率债C 1.0469 1.0519 1.0458 1.0508 0.0011 0.11%
2024-11-11 019492 大成景熙利率债C 1.0458 1.0508 1.0453 1.0503 0.0005 0.05%
2024-11-08 019492 大成景熙利率债C 1.0453 1.0503 1.0449 1.0499 0.0004 0.04%
2024-11-07 019492 大成景熙利率债C 1.0449 1.0499 1.0442 1.0492 0.0007 0.07%
2024-11-06 019492 大成景熙利率债C 1.0442 1.0492 1.0443 1.0493 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 019492 大成景熙利率债C 1.0443 1.0493 1.0436 1.0486 0.0007 0.07%
2024-11-04 019492 大成景熙利率债C 1.0436 1.0486 1.0433 1.0483 0.0003 0.03%
2024-11-01 019492 大成景熙利率债C 1.0433 1.0483 1.0422 1.0472 0.0011 0.11%
2024-10-31 019492 大成景熙利率债C 1.0422 1.0472 1.0413 1.0463 0.0009 0.09%
2024-10-30 019492 大成景熙利率债C 1.0413 1.0463 1.0412 1.0462 0.0001 0.01%
2024-10-29 019492 大成景熙利率债C 1.0412 1.0462 1.0409 1.0459 0.0003 0.03%
2024-10-28 019492 大成景熙利率债C 1.0409 1.0459 1.0413 1.0463 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 019492 大成景熙利率债C 1.0413 1.0463 1.0411 1.0461 0.0002 0.02%
2024-10-24 019492 大成景熙利率债C 1.0411 1.0461 1.0413 1.0463 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 019492 大成景熙利率债C 1.0413 1.0463 1.0422 1.0472 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 019492 大成景熙利率债C 1.0422 1.0472 1.0438 1.0488 -0.0016 -0.15%
2024-10-21 019492 大成景熙利率债C 1.0438 1.0488 1.0440 1.0490 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 019492 大成景熙利率债C 1.0440 1.0490 1.0448 1.0498 -0.0008 -0.08%
2024-10-17 019492 大成景熙利率债C 1.0448 1.0498 1.0432 1.0482 0.0016 0.15%
2024-10-16 019492 大成景熙利率债C 1.0432 1.0482 1.0437 1.0487 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 019492 大成景熙利率债C 1.0437 1.0487 1.0432 1.0482 0.0005 0.05%
2024-10-14 019492 大成景熙利率债C 1.0432 1.0482 1.0428 1.0478 0.0004 0.04%
2024-10-11 019492 大成景熙利率债C 1.0428 1.0478 1.0422 1.0472 0.0006 0.06%
2024-10-10 019492 大成景熙利率债C 1.0422 1.0472 1.0392 1.0442 0.0030 0.29%
2024-10-09 019492 大成景熙利率债C 1.0392 1.0442 1.0374 1.0424 0.0018 0.17%
2024-10-08 019492 大成景熙利率债C 1.0374 1.0424 1.0395 1.0445 -0.0021 -0.20%
2024-09-30 019492 大成景熙利率债C 1.0395 1.0445 1.0411 1.0461 -0.0016 -0.15%
2024-09-27 019492 大成景熙利率债C 1.0411 1.0461 1.0470 1.0520 -0.0059 -0.56%
2024-09-26 019492 大成景熙利率债C 1.0470 1.0520 1.0489 1.0539 -0.0019 -0.18%
2024-09-25 019492 大成景熙利率债C 1.0489 1.0539 1.0465 1.0515 0.0024 0.23%
2024-09-24 019492 大成景熙利率债C 1.0465 1.0515 1.0480 1.0530 -0.0015 -0.14%
2024-09-23 019492 大成景熙利率债C 1.0480 1.0530 1.0477 1.0527 0.0003 0.03%
2024-09-20 019492 大成景熙利率债C 1.0477 1.0527 1.0473 1.0523 0.0004 0.04%
2024-09-19 019492 大成景熙利率债C 1.0473 1.0523 1.0476 1.0526 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 019492 大成景熙利率债C 1.0476 1.0526 1.0463 1.0513 0.0013 0.12%
2024-09-13 019492 大成景熙利率债C 1.0463 1.0513 1.0455 1.0505 0.0008 0.08%
2024-09-12 019492 大成景熙利率债C 1.0455 1.0505 1.0453 1.0503 0.0002 0.02%
2024-09-11 019492 大成景熙利率债C 1.0453 1.0503 1.0442 1.0492 0.0011 0.11%
2024-09-10 019492 大成景熙利率债C 1.0442 1.0492 1.0434 1.0484 0.0008 0.08%
2024-09-09 019492 大成景熙利率债C 1.0434 1.0484 1.0426 1.0476 0.0008 0.08%
2024-09-06 019492 大成景熙利率债C 1.0426 1.0476 1.0424 1.0474 0.0002 0.02%
2024-09-05 019492 大成景熙利率债C 1.0424 1.0474 1.0421 1.0471 0.0003 0.03%
2024-09-04 019492 大成景熙利率债C 1.0421 1.0471 1.0416 1.0466 0.0005 0.05%
2024-09-03 019492 大成景熙利率债C 1.0416 1.0466 1.0408 1.0458 0.0008 0.08%
2024-09-02 019492 大成景熙利率债C 1.0408 1.0458 1.0392 1.0442 0.0016 0.15%
2024-08-30 019492 大成景熙利率债C 1.0392 1.0442 1.0391 1.0441 0.0001 0.01%
2024-08-29 019492 大成景熙利率债C 1.0391 1.0441 1.0395 1.0445 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 019492 大成景熙利率债C 1.0395 1.0445 1.0386 1.0436 0.0009 0.09%
2024-08-27 019492 大成景熙利率债C 1.0386 1.0436 1.0399 1.0449 -0.0013 -0.13%
2024-08-26 019492 大成景熙利率债C 1.0399 1.0449 1.0399 1.0449 0.0000 0.00%
2024-08-23 019492 大成景熙利率债C 1.0399 1.0449 1.0394 1.0444 0.0005 0.05%
2024-08-22 019492 大成景熙利率债C 1.0394 1.0444 1.0389 1.0439 0.0005 0.05%
2024-08-21 019492 大成景熙利率债C 1.0389 1.0439 1.0391 1.0441 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 019492 大成景熙利率债C 1.0391 1.0441 1.0390 1.0440 0.0001 0.01%
2024-08-19 019492 大成景熙利率债C 1.0390 1.0440 1.0384 1.0434 0.0006 0.06%
2024-08-16 019492 大成景熙利率债C 1.0384 1.0434 1.0383 1.0433 0.0001 0.01%
2024-08-15 019492 大成景熙利率债C 1.0383 1.0433 1.0397 1.0447 -0.0014 -0.13%
2024-08-14 019492 大成景熙利率债C 1.0397 1.0447 1.0384 1.0434 0.0013 0.13%
2024-08-13 019492 大成景熙利率债C 1.0384 1.0434 1.0366 1.0416 0.0018 0.17%
2024-08-12 019492 大成景熙利率债C 1.0366 1.0416 1.0397 1.0447 -0.0031 -0.30%
2024-08-09 019492 大成景熙利率债C 1.0397 1.0447 1.0409 1.0459 -0.0012 -0.12%
2024-08-08 019492 大成景熙利率债C 1.0409 1.0459 1.0425 1.0475 -0.0016 -0.15%
2024-08-07 019492 大成景熙利率债C 1.0425 1.0475 1.0418 1.0468 0.0007 0.07%
2024-08-06 019492 大成景熙利率债C 1.0418 1.0468 1.0425 1.0475 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 019492 大成景熙利率债C 1.0425 1.0475 1.0418 1.0468 0.0007 0.07%
2024-08-02 019492 大成景熙利率债C 1.0418 1.0468 1.0413 1.0463 0.0005 0.05%
2024-07-31 019492 大成景熙利率债C 1.0401 1.0451 1.0393 1.0443 0.0008 0.08%
2024-07-30 019492 大成景熙利率债C 1.0393 1.0443 1.0388 1.0438 0.0005 0.05%
2024-07-29 019492 大成景熙利率债C 1.0388 1.0438 1.0378 1.0428 0.0010 0.10%
2024-07-26 019492 大成景熙利率债C 1.0378 1.0428 1.0375 1.0425 0.0003 0.03%
2024-07-25 019492 大成景熙利率债C 1.0375 1.0425 1.0369 1.0419 0.0006 0.06%
2024-07-24 019492 大成景熙利率债C 1.0369 1.0419 1.0370 1.0420 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 019492 大成景熙利率债C 1.0370 1.0420 1.0358 1.0408 0.0012 0.12%
2024-07-22 019492 大成景熙利率债C 1.0358 1.0408 1.0340 1.0390 0.0018 0.17%
2024-07-19 019492 大成景熙利率债C 1.0340 1.0390 1.0335 1.0385 0.0005 0.05%
2024-07-18 019492 大成景熙利率债C 1.0335 1.0385 1.0339 1.0389 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 019492 大成景熙利率债C 1.0339 1.0389 1.0339 1.0389 0.0000 0.00%
2024-07-16 019492 大成景熙利率债C 1.0339 1.0389 1.0337 1.0387 0.0002 0.02%
2024-07-15 019492 大成景熙利率债C 1.0337 1.0387 1.0332 1.0382 0.0005 0.05%
2024-07-12 019492 大成景熙利率债C 1.0332 1.0382 1.0327 1.0377 0.0005 0.05%
2024-07-11 019492 大成景熙利率债C 1.0327 1.0377 1.0323 1.0373 0.0004 0.04%
2024-07-10 019492 大成景熙利率债C 1.0323 1.0373 1.0322 1.0372 0.0001 0.01%
2024-07-09 019492 大成景熙利率债C 1.0322 1.0372 1.0313 1.0363 0.0009 0.09%
2024-07-08 019492 大成景熙利率债C 1.0313 1.0363 1.0324 1.0374 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 019492 大成景熙利率债C 1.0324 1.0374 1.0333 1.0383 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 019492 大成景熙利率债C 1.0333 1.0383 1.0335 1.0385 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 019492 大成景熙利率债C 1.0335 1.0385 1.0328 1.0378 0.0007 0.07%
2024-07-02 019492 大成景熙利率债C 1.0328 1.0378 1.0318 1.0368 0.0010 0.10%
2024-07-01 019492 大成景熙利率债C 1.0318 1.0368 1.0329 1.0379 -0.0011 -0.11%
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2024-06-25 019492 大成景熙利率债C 1.0313 1.0363 1.0306 1.0356 0.0007 0.07%
2024-06-24 019492 大成景熙利率债C 1.0306 1.0356 1.0299 1.0349 0.0007 0.07%
2024-06-21 019492 大成景熙利率债C 1.0299 1.0349 1.0303 1.0353 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 019492 大成景熙利率债C 1.0303 1.0353 1.0300 1.0350 0.0003 0.03%
2024-06-19 019492 大成景熙利率债C 1.0300 1.0350 1.0292 1.0342 0.0008 0.08%
2024-06-18 019492 大成景熙利率债C 1.0292 1.0342 1.0286 1.0336 0.0006 0.06%
2024-06-17 019492 大成景熙利率债C 1.0286 1.0336 1.0338 1.0338 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 019492 大成景熙利率债C 1.0338 1.0338 1.0333 1.0333 0.0005 0.05%
2024-06-13 019492 大成景熙利率债C 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2024-06-12 019492 大成景熙利率债C 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 019492 大成景熙利率债C 1.0332 1.0332 1.0328 1.0328 0.0004 0.04%
2024-06-07 019492 大成景熙利率债C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2024-06-06 019492 大成景熙利率债C 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2024-06-05 019492 大成景熙利率债C 1.0327 1.0327 1.0320 1.0320 0.0007 0.07%
2024-06-04 019492 大成景熙利率债C 1.0320 1.0320 1.0317 1.0317 0.0003 0.03%
2024-06-03 019492 大成景熙利率债C 1.0317 1.0317 1.0308 1.0308 0.0009 0.09%
2024-05-31 019492 大成景熙利率债C 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2024-05-30 019492 大成景熙利率债C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2024-05-29 019492 大成景熙利率债C 1.0307 1.0307 1.0304 1.0304 0.0003 0.03%
2024-05-28 019492 大成景熙利率债C 1.0304 1.0304 1.0299 1.0299 0.0005 0.05%
2024-05-27 019492 大成景熙利率债C 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2024-05-24 019492 大成景熙利率债C 1.0298 1.0298 1.0300 1.0300 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 019492 大成景熙利率债C 1.0300 1.0300 1.0295 1.0295 0.0005 0.05%
2024-05-22 019492 大成景熙利率债C 1.0295 1.0295 1.0292 1.0292 0.0003 0.03%
2024-05-21 019492 大成景熙利率债C 1.0292 1.0292 1.0294 1.0294 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 019492 大成景熙利率债C 1.0294 1.0294 1.0291 1.0291 0.0003 0.03%
2024-05-17 019492 大成景熙利率债C 1.0291 1.0291 1.0288 1.0288 0.0003 0.03%
2024-05-16 019492 大成景熙利率债C 1.0288 1.0288 1.0291 1.0291 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 019492 大成景熙利率债C 1.0291 1.0291 1.0291 1.0291 0.0000 0.00%
2024-05-14 019492 大成景熙利率债C 1.0291 1.0291 1.0287 1.0287 0.0004 0.04%
2024-05-13 019492 大成景熙利率债C 1.0287 1.0287 1.0277 1.0277 0.0010 0.10%
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2024-05-07 019492 大成景熙利率债C 1.0287 1.0287 1.0276 1.0276 0.0011 0.11%
2024-05-06 019492 大成景熙利率债C 1.0276 1.0276 1.0266 1.0266 0.0010 0.10%
2024-04-30 019492 大成景熙利率债C 1.0266 1.0266 1.0247 1.0247 0.0019 0.19%
2024-04-29 019492 大成景熙利率债C 1.0247 1.0247 1.0274 1.0274 -0.0027 -0.26%
2024-04-26 019492 大成景熙利率债C 1.0274 1.0274 1.0295 1.0295 -0.0021 -0.20%
2024-04-25 019492 大成景熙利率债C 1.0295 1.0295 1.0289 1.0289 0.0006 0.06%
2024-04-24 019492 大成景熙利率债C 1.0289 1.0289 1.0312 1.0312 -0.0023 -0.22%
2024-04-23 019492 大成景熙利率债C 1.0312 1.0312 1.0301 1.0301 0.0011 0.11%
2024-04-22 019492 大成景熙利率债C 1.0301 1.0301 1.0289 1.0289 0.0012 0.12%
2024-04-19 019492 大成景熙利率债C 1.0289 1.0289 1.0282 1.0282 0.0007 0.07%
2024-04-18 019492 大成景熙利率债C 1.0282 1.0282 1.0269 1.0269 0.0013 0.13%
2024-04-17 019492 大成景熙利率债C 1.0269 1.0269 1.0262 1.0262 0.0007 0.07%
2024-04-16 019492 大成景熙利率债C 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2024-04-15 019492 大成景熙利率债C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
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2024-04-11 019492 大成景熙利率债C 1.0245 1.0245 1.0239 1.0239 0.0006 0.06%
2024-04-10 019492 大成景熙利率债C 1.0239 1.0239 1.0242 1.0242 -0.0003 -0.03%
2024-04-09 019492 大成景熙利率债C 1.0242 1.0242 1.0235 1.0235 0.0007 0.07%
2024-04-08 019492 大成景熙利率债C 1.0235 1.0235 1.0226 1.0226 0.0009 0.09%
2024-04-03 019492 大成景熙利率债C 1.0226 1.0226 1.0217 1.0217 0.0009 0.09%
2024-04-02 019492 大成景熙利率债C 1.0217 1.0217 1.0208 1.0208 0.0009 0.09%
2024-04-01 019492 大成景熙利率债C 1.0208 1.0208 1.0217 1.0217 -0.0009 -0.09%
2024-03-29 019492 大成景熙利率债C 1.0217 1.0217 1.0209 1.0209 0.0008 0.08%
2024-03-28 019492 大成景熙利率债C 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
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2024-03-26 019492 大成景熙利率债C 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02%
2024-03-25 019492 大成景熙利率债C 1.0192 1.0192 1.0197 1.0197 -0.0005 -0.05%
2024-03-22 019492 大成景熙利率债C 1.0197 1.0197 1.0201 1.0201 -0.0004 -0.04%
2024-03-21 019492 大成景熙利率债C 1.0201 1.0201 1.0197 1.0197 0.0004 0.04%
2024-03-20 019492 大成景熙利率债C 1.0197 1.0197 1.0204 1.0204 -0.0007 -0.07%
2024-03-19 019492 大成景熙利率债C 1.0204 1.0204 1.0195 1.0195 0.0009 0.09%
2024-03-18 019492 大成景熙利率债C 1.0195 1.0195 1.0181 1.0181 0.0014 0.14%
2024-03-15 019492 大成景熙利率债C 1.0181 1.0181 1.0172 1.0172 0.0009 0.09%
2024-03-14 019492 大成景熙利率债C 1.0172 1.0172 1.0177 1.0177 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 019492 大成景熙利率债C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2024-03-12 019492 大成景熙利率债C 1.0176 1.0176 1.0204 1.0204 -0.0028 -0.27%
2024-03-11 019492 大成景熙利率债C 1.0204 1.0204 1.0219 1.0219 -0.0015 -0.15%
2024-03-08 019492 大成景熙利率债C 1.0219 1.0219 1.0224 1.0224 -0.0005 -0.05%
2024-03-07 019492 大成景熙利率债C 1.0224 1.0224 1.0230 1.0230 -0.0006 -0.06%
2024-03-06 019492 大成景熙利率债C 1.0230 1.0230 1.0197 1.0197 0.0033 0.32%
2024-03-05 019492 大成景熙利率债C 1.0197 1.0197 1.0187 1.0187 0.0010 0.10%
2024-03-04 019492 大成景熙利率债C 1.0187 1.0187 1.0176 1.0176 0.0011 0.11%
2024-03-01 019492 大成景熙利率债C 1.0176 1.0176 1.0198 1.0198 -0.0022 -0.22%
2024-02-29 019492 大成景熙利率债C 1.0198 1.0198 1.0187 1.0187 0.0011 0.11%
2024-02-28 019492 大成景熙利率债C 1.0187 1.0187 1.0176 1.0176 0.0011 0.11%
2024-02-27 019492 大成景熙利率债C 1.0176 1.0176 1.0174 1.0174 0.0002 0.02%
2024-02-26 019492 大成景熙利率债C 1.0174 1.0174 1.0163 1.0163 0.0011 0.11%
2024-02-23 019492 大成景熙利率债C 1.0163 1.0163 1.0155 1.0155 0.0008 0.08%
2024-02-22 019492 大成景熙利率债C 1.0155 1.0155 1.0147 1.0147 0.0008 0.08%
2024-02-21 019492 大成景熙利率债C 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2024-02-20 019492 大成景熙利率债C 1.0146 1.0146 1.0132 1.0132 0.0014 0.14%
2024-02-19 019492 大成景熙利率债C 1.0132 1.0132 1.0118 1.0118 0.0014 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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