大摩品质生活精选股票C基金净值查询(019484)
今天最新净值
3.1290
0.0330 1.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.9684
-0.0306 -1.0190%
- 累计净值：3.1290
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9676亿
- 最近资产：2.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：缪东航 赵伟捷
近一月,大摩品质生活精选股票C(019484)基金累计收益率3.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019484 |
大摩品质生活精选股票C |
3.1230 |
3.1230 |
3.1290 |
3.1290 |
-0.0060 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
019484 |
大摩品质生活精选股票C |
3.1290 |
3.1290 |
3.0960 |
3.0960 |
0.0330 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
019484 |
大摩品质生活精选股票C |
3.0960 |
3.0960 |
3.0560 |
3.0560 |
0.0400 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
019484 |
大摩品质生活精选股票C |
3.0560 |
3.0560 |
3.0840 |
3.0840 |
-0.0280 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
019484 |
大摩品质生活精选股票C |
3.0840 |
3.0840 |
3.0910 |
3.0910 |
-0.0070 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
019484 |
大摩品质生活精选股票C |
3.0730 |
3.0730 |
3.0970 |
3.0970 |
-0.0240 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
019484 |
大摩品质生活精选股票C |
3.0430 |
3.0430 |
2.9620 |
2.9620 |
0.0810 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
019484 |
大摩品质生活精选股票C |
2.9620 |
2.9620 |
2.9840 |
2.9840 |
-0.0220 |
-0.74% |
