广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(广发中证国新央企股东回报ETF联接C)基金净值查询(019429)
今天最新净值
1.1305
0.0102 0.9100%
2025-01-27
- 累计净值：1.1363
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5024亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗国庆
近一季广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C|广发中证国新央企股东回报ETF联接C基金净值查询
近一季,广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019429)基金累计收益率-3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1305 |
1.1363 |
1.1203 |
1.1261 |
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| 2025-01-22 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
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| 2025-01-14 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
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| 2025-01-13 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
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| 2025-01-10 |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
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| 2025-01-09 |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
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| 2025-01-08 |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
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|
|
| 2025-01-02 |
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| 2024-12-31 |
019429 |
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| 2024-12-25 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
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| 2024-12-18 |
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| 2024-12-17 |
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| 2024-12-16 |
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| 2024-12-13 |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
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| 2024-12-11 |
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
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1.2066 |
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| 2024-12-10 |
019429 |
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1.1954 |
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|
|
| 2024-12-09 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
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1.1999 |
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| 2024-12-06 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1989 |
1.1989 |
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| 2024-12-05 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
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1.1854 |
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1.1868 |
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| 2024-12-04 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1868 |
1.1868 |
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1.1842 |
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| 2024-12-03 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1842 |
1.1842 |
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1.1735 |
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| 2024-12-02 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1735 |
1.1735 |
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1.1605 |
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| 2024-11-29 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1605 |
1.1605 |
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| 2024-11-28 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1537 |
1.1537 |
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1.1570 |
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| 2024-11-27 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1570 |
1.1570 |
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1.1469 |
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| 2024-11-26 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1469 |
1.1469 |
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1.1492 |
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| 2024-11-25 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1492 |
1.1492 |
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1.1505 |
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| 2024-11-22 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1505 |
1.1505 |
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1.1859 |
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| 2024-11-21 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1859 |
1.1859 |
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1.1912 |
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| 2024-11-20 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1912 |
1.1912 |
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1.1873 |
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| 2024-11-19 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.1873 |
1.1873 |
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| 2024-11-18 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
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1.1937 |
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| 2024-11-14 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
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1.1799 |
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| 2024-11-13 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
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| 2024-11-12 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
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1.1882 |
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1.2014 |
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| 2024-11-11 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2014 |
1.2014 |
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| 2024-11-08 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2118 |
1.2118 |
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1.2310 |
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| 2024-11-07 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2010 |
1.2010 |
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| 2024-11-06 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2029 |
1.2029 |
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| 2024-11-05 |
019429 |
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C |
1.2029 |
1.2029 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0179 |
1.51% |
