财通资管双鑫一年持有期债券A基金净值查询(019424)
今天最新净值
1.0446
0.0018 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0351
-0.0001 -0.0057%
- 累计净值：1.0446
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.9015亿
- 最近资产：2.99亿
- 基金公司：
- 基金经理：宫志芳
近一季,财通资管双鑫一年持有期债券A(019424)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-31 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-20 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-16 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-12 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-05 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-11-21 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-14 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-13 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0026 |
0.25% |
