华夏中证全指运输ETF发起式联接A基金净值查询(019404)
今天最新净值
1.0727
0.0100 0.9400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0895
0.0000 -0.0016%
- 累计净值：1.0727
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1232亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨斯琪
今年以来华夏中证全指运输ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404)基金累计收益率-3.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0100 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0169 |
-1.57% |
| 2025-01-27 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0283 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0133 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0148 |
-1.37% |
|
|
| 2025-01-08 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
019404 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A |
1.0880 |
1.0880 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0288 |
-2.58% |
