富国久利稳健配置混合E(富国久利稳健配置混合型E)基金净值查询(019370)
今天最新净值
1.0679
-0.0082 -0.7600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0746
0.0001 0.0119%
- 累计净值：1.1329
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5098亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘兴旺 蔡耀华
近一季富国久利稳健配置混合E|富国久利稳健配置混合型E基金净值查询
近一季,富国久利稳健配置混合E(019370)基金累计收益率8.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0679 |
1.1329 |
1.0761 |
1.1411 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0606 |
1.1256 |
1.0668 |
1.1318 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0409 |
1.1059 |
1.0185 |
1.0835 |
0.0224 |
2.20% |
| 2025-01-13 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0185 |
1.0835 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0807 |
1.0807 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0867 |
1.0867 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0097 |
0.90% |
| 2025-01-08 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0770 |
1.0770 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0837 |
1.0837 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0155 |
1.45% |
| 2025-01-06 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0682 |
1.0682 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2025-01-03 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0751 |
1.0751 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0147 |
-1.35% |
|
|
| 2025-01-02 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0898 |
1.0898 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0127 |
-1.15% |
| 2024-12-31 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1025 |
1.1025 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0179 |
-1.60% |
| 2024-12-26 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1208 |
1.1208 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0114 |
1.03% |
| 2024-12-25 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1094 |
1.1094 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0126 |
-1.12% |
| 2024-12-24 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1220 |
1.1220 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0073 |
0.65% |
| 2024-12-23 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1147 |
1.1147 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0243 |
-2.13% |
| 2024-12-20 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1390 |
1.1390 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0113 |
1.00% |
| 2024-12-19 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1277 |
1.1277 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0081 |
0.72% |
| 2024-12-18 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1196 |
1.1196 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0069 |
0.62% |
| 2024-12-17 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1127 |
1.1127 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0226 |
-1.99% |
| 2024-12-16 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1353 |
1.1353 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0141 |
-1.23% |
| 2024-12-13 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1494 |
1.1494 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2024-12-12 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1556 |
1.1556 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0051 |
0.44% |
| 2024-12-11 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1505 |
1.1505 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0096 |
0.84% |
| 2024-12-10 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1409 |
1.1409 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0164 |
1.46% |
|
|
| 2024-12-09 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1245 |
1.1245 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-12-06 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1198 |
1.1198 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0088 |
0.79% |
| 2024-12-05 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1110 |
1.1110 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0141 |
1.29% |
| 2024-12-04 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0969 |
1.0969 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0116 |
-1.05% |
| 2024-12-03 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1085 |
1.1085 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1097 |
1.1097 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0130 |
1.19% |
| 2024-11-29 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0967 |
1.0967 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0168 |
1.56% |
| 2024-11-28 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0799 |
1.0799 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-11-27 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0815 |
1.0815 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0141 |
1.32% |
| 2024-11-26 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0674 |
1.0674 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2024-11-25 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0745 |
1.0745 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-11-22 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0697 |
1.0697 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0207 |
-1.90% |
| 2024-11-21 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0904 |
1.0904 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0907 |
1.0907 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0138 |
1.28% |
| 2024-11-19 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0769 |
1.0769 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0202 |
1.91% |
| 2024-11-18 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0567 |
1.0567 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0234 |
-2.17% |
| 2024-11-15 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0801 |
1.0801 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0113 |
-1.04% |
| 2024-11-14 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0914 |
1.0914 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0214 |
-1.92% |
| 2024-11-13 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1128 |
1.1128 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-11-12 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1093 |
1.1093 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2024-11-11 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1160 |
1.1160 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0264 |
2.42% |
| 2024-11-08 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0896 |
1.0896 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-11-07 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0865 |
1.0865 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0122 |
1.14% |
| 2024-11-06 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0743 |
1.0743 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-05 |
019370 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0757 |
1.0757 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0230 |
2.18% |
