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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询(019311)

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今天最新净值 1.2127 0.0056 0.4600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2127
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2738亿
最近资产：5.52亿
基金公司：
基金经理：龚涛

近半年南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311)基金累计收益率2.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2197	1.2197	1.2127	1.2127	0.0070	0.58%
2025-02-07	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2127	1.2127	1.2071	1.2071	0.0056	0.46%
2025-02-06	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2071	1.2071	1.1991	1.1991	0.0080	0.67%
2025-02-05	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1991	1.1991	1.2168	1.2168	-0.0177	-1.45%
2025-01-27	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2168	1.2168	1.2049	1.2049	0.0119	0.99%
2025-01-22	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1955	1.1955	1.2062	1.2062	-0.0107	-0.89%
2025-01-14	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2260	1.2260	1.2133	1.2133	0.0127	1.05%
2025-01-13	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2133	1.2133	1.2140	1.2140	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2140	1.2140	1.2287	1.2287	-0.0147	-1.20%
2025-01-09	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2287	1.2287	1.2467	1.2467	-0.0180	-1.44%

2025-01-08	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2467	1.2467	1.2436	1.2436	0.0031	0.25%
2025-01-07	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2436	1.2436	1.2484	1.2484	-0.0048	-0.38%
2025-01-06	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2484	1.2484	1.2516	1.2516	-0.0032	-0.26%
2025-01-03	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2516	1.2516	1.2564	1.2564	-0.0048	-0.38%
2025-01-02	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2564	1.2564	1.2885	1.2885	-0.0321	-2.49%
2024-12-31	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2885	1.2885	1.2959	1.2959	-0.0074	-0.57%
2024-12-26	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2869	1.2869	1.2971	1.2971	-0.0102	-0.79%
2024-12-25	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2971	1.2971	1.2839	1.2839	0.0132	1.03%
2024-12-24	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2839	1.2839	1.2706	1.2706	0.0133	1.05%
2024-12-23	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2706	1.2706	1.2515	1.2515	0.0191	1.53%
2024-12-20	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2515	1.2515	1.2646	1.2646	-0.0131	-1.04%
2024-12-19	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2646	1.2646	1.2689	1.2689	-0.0043	-0.34%
2024-12-18	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2689	1.2689	1.2569	1.2569	0.0120	0.95%
2024-12-17	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2569	1.2569	1.2592	1.2592	-0.0023	-0.18%
2024-12-16	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2592	1.2592	1.2485	1.2485	0.0107	0.86%

2024-12-13	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2485	1.2485	1.2696	1.2696	-0.0211	-1.66%
2024-12-12	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2696	1.2696	1.2645	1.2645	0.0051	0.40%
2024-12-11	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2645	1.2645	1.2607	1.2607	0.0038	0.30%
2024-12-10	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2607	1.2607	1.2645	1.2645	-0.0038	-0.30%
2024-12-09	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2645	1.2645	1.2560	1.2560	0.0085	0.68%
2024-12-06	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2560	1.2560	1.2488	1.2488	0.0072	0.58%
2024-12-05	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2488	1.2488	1.2582	1.2582	-0.0094	-0.75%
2024-12-04	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2582	1.2582	1.2469	1.2469	0.0113	0.91%
2024-12-03	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2469	1.2469	1.2333	1.2333	0.0136	1.10%
2024-12-02	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2333	1.2333	1.2282	1.2282	0.0051	0.42%
2024-11-29	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2282	1.2282	1.2251	1.2251	0.0031	0.25%
2024-11-28	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2251	1.2251	1.2296	1.2296	-0.0045	-0.37%
2024-11-27	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2296	1.2296	1.2197	1.2197	0.0099	0.81%
2024-11-26	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2197	1.2197	1.2195	1.2195	0.0002	0.02%
2024-11-25	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2195	1.2195	1.2201	1.2201	-0.0006	-0.05%
2024-11-22	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2201	1.2201	1.2446	1.2446	-0.0245	-1.97%
2024-11-21	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2446	1.2446	1.2495	1.2495	-0.0049	-0.39%
2024-11-20	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2495	1.2495	1.2463	1.2463	0.0032	0.26%
2024-11-19	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2463	1.2463	1.2650	1.2650	-0.0187	-1.48%
2024-11-18	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2650	1.2650	1.2370	1.2370	0.0280	2.26%
2024-11-15	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2370	1.2370	1.2361	1.2361	0.0009	0.07%
2024-11-14	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2361	1.2361	1.2476	1.2476	-0.0115	-0.92%
2024-11-13	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2476	1.2476	1.2329	1.2329	0.0147	1.19%
2024-11-12	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2329	1.2329	1.2480	1.2480	-0.0151	-1.21%
2024-11-11	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2480	1.2480	1.2611	1.2611	-0.0131	-1.04%
2024-11-08	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2611	1.2611	1.2814	1.2814	-0.0203	-1.58%
2024-11-07	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2814	1.2814	1.2536	1.2536	0.0278	2.22%
2024-11-06	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2536	1.2536	1.2565	1.2565	-0.0029	-0.23%
2024-11-05	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2565	1.2565	1.2424	1.2424	0.0141	1.13%
2024-11-04	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2424	1.2424	1.2445	1.2445	-0.0021	-0.17%
2024-11-01	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2445	1.2445	1.2235	1.2235	0.0210	1.72%
2024-10-31	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2235	1.2235	1.2248	1.2248	-0.0013	-0.11%
2024-10-30	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2248	1.2248	1.2351	1.2351	-0.0103	-0.83%
2024-10-29	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2351	1.2351	1.2521	1.2521	-0.0170	-1.36%
2024-10-28	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2521	1.2521	1.2531	1.2531	-0.0010	-0.08%
2024-10-25	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2531	1.2531	1.2592	1.2592	-0.0061	-0.48%
2024-10-24	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2592	1.2592	1.2743	1.2743	-0.0151	-1.18%
2024-10-23	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2743	1.2743	1.2693	1.2693	0.0050	0.39%
2024-10-22	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2693	1.2693	1.2707	1.2707	-0.0014	-0.11%
2024-10-21	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2707	1.2707	1.2651	1.2651	0.0056	0.44%
2024-10-18	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2651	1.2651	1.2443	1.2443	0.0208	1.67%
2024-10-17	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2443	1.2443	1.2669	1.2669	-0.0226	-1.78%
2024-10-16	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2669	1.2669	1.2595	1.2595	0.0074	0.59%
2024-10-15	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2595	1.2595	1.2925	1.2925	-0.0330	-2.55%
2024-10-14	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2925	1.2925	1.2729	1.2729	0.0196	1.54%
2024-10-11	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2729	1.2729	1.2949	1.2949	-0.0220	-1.70%
2024-10-10	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2949	1.2949	1.2348	1.2348	0.0601	4.87%
2024-10-09	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2348	1.2348	1.3308	1.3308	-0.0960	-7.21%
2024-10-08	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3308	1.3308	1.2916	1.2916	0.0392	3.03%
2024-09-30	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2916	1.2916	1.2205	1.2205	0.0711	5.83%
2024-09-27	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2205	1.2205	1.2125	1.2125	0.0080	0.66%
2024-09-26	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2125	1.2125	1.1885	1.1885	0.0240	2.02%
2024-09-25	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1885	1.1885	1.1712	1.1712	0.0173	1.48%
2024-09-24	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1712	1.1712	1.1289	1.1289	0.0423	3.75%
2024-09-23	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1289	1.1289	1.1207	1.1207	0.0082	0.73%
2024-09-20	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1207	1.1207	1.1150	1.1150	0.0057	0.51%
2024-09-19	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1150	1.1150	1.1090	1.1090	0.0060	0.54%
2024-09-18	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1090	1.1090	1.0963	1.0963	0.0127	1.16%
2024-09-13	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.0963	1.0963	1.0924	1.0924	0.0039	0.36%
2024-09-12	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.0924	1.0924	1.0896	1.0896	0.0028	0.26%
2024-09-10	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1091	1.1091	1.1029	1.1029	0.0062	0.56%
2024-09-09	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1029	1.1029	1.1278	1.1278	-0.0249	-2.21%
2024-09-06	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1278	1.1278	1.1325	1.1325	-0.0047	-0.42%
2024-09-05	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1325	1.1325	1.1377	1.1377	-0.0052	-0.46%
2024-09-03	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1628	1.1628	1.1832	1.1832	-0.0204	-1.72%
2024-09-02	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1832	1.1832	1.1911	1.1911	-0.0079	-0.66%
2024-08-30	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1911	1.1911	1.1879	1.1879	0.0032	0.27%
2024-08-28	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2118	1.2118	1.2248	1.2248	-0.0130	-1.06%
2024-08-27	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2248	1.2248	1.2105	1.2105	0.0143	1.18%
2024-08-26	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2105	1.2105	1.2061	1.2061	0.0044	0.36%
2024-08-23	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2061	1.2061	1.2033	1.2033	0.0028	0.23%
2024-08-22	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2033	1.2033	1.2001	1.2001	0.0032	0.27%
2024-08-21	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2001	1.2001	1.2020	1.2020	-0.0019	-0.16%
2024-08-20	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2020	1.2020	1.2141	1.2141	-0.0121	-1.00%
2024-08-19	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2141	1.2141	1.2074	1.2074	0.0067	0.55%
2024-08-16	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2074	1.2074	1.2008	1.2008	0.0066	0.55%
2024-08-15	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2008	1.2008	1.1891	1.1891	0.0117	0.98%
2024-08-14	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1891	1.1891	1.1890	1.1890	0.0001	0.01%
2024-08-13	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1890	1.1890	1.1805	1.1805	0.0085	0.72%
2024-08-12	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1805	1.1805	1.1856	1.1856	-0.0051	-0.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%