浙商之江凤凰联接C基金净值查询(019292)
今天最新净值
1.7181
0.0052 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6814
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.7181
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3064亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：周文超
今年以来,浙商之江凤凰联接C(019292)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
1.7147 |
1.7147 |
1.7181 |
1.7181 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
1.7181 |
1.7181 |
1.7129 |
1.7129 |
0.0052 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
1.7129 |
1.7129 |
1.6943 |
1.6943 |
0.0186 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
1.6943 |
1.6943 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0159 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
1.7102 |
1.7102 |
1.7076 |
1.7076 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
1.6980 |
1.6980 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
1.6777 |
1.6777 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0470 |
2.88% |
| 2025-01-13 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
1.6307 |
1.6307 |
1.6402 |
1.6402 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
1.6402 |
1.6402 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0117 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
1.6519 |
1.6519 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0049 |
-0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
1.6568 |
1.6568 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
1.6556 |
1.6556 |
1.6511 |
1.6511 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
1.6511 |
1.6511 |
1.6446 |
1.6446 |
0.0065 |
0.40% |
| 2025-01-03 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
1.6446 |
1.6446 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0195 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
019292 |
浙商之江凤凰联接C |
1.6641 |
1.6641 |
1.7048 |
1.7048 |
-0.0407 |
-2.39% |
