光大保德信创新生活混合C基金净值查询(019252)
今天最新净值
0.6825
0.0063 0.9300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.6551
0.0001 0.0222%
- 累计净值：0.6825
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9847亿
- 最近资产：2.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：詹佳
近一月,光大保德信创新生活混合C(019252)基金累计收益率4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6776 |
0.6776 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0049 |
-0.72% |
| 2025-02-12 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6825 |
0.6825 |
0.6762 |
0.6762 |
0.0063 |
0.93% |
| 2025-02-11 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6762 |
0.6762 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0042 |
-0.62% |
| 2025-02-10 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6804 |
0.6804 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0021 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0061 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6649 |
0.6649 |
0.0073 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6649 |
0.6649 |
0.6729 |
0.6729 |
-0.0080 |
-1.19% |
| 2025-01-27 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6729 |
0.6729 |
0.6675 |
0.6675 |
0.0054 |
0.81% |
| 2025-01-22 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6643 |
0.6643 |
0.6736 |
0.6736 |
-0.0093 |
-1.38% |
| 2025-01-14 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6542 |
0.6542 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0122 |
1.90% |
|
|
