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光大保德信创新生活混合C基金净值查询(019252)

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今天最新净值 0.6783 0.0061 0.9100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6551 0.0001 0.0222%
  • 累计净值：0.6783
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9847亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：詹佳
近一年光大保德信创新生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大保德信创新生活混合C(019252)基金累计收益率4.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6804 0.6804 0.6783 0.6783 0.0021 0.31%
2025-02-07 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6783 0.6783 0.6722 0.6722 0.0061 0.91%
2025-02-06 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6722 0.6722 0.6649 0.6649 0.0073 1.10%
2025-02-05 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6649 0.6649 0.6729 0.6729 -0.0080 -1.19%
2025-01-27 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6729 0.6729 0.6675 0.6675 0.0054 0.81%
2025-01-22 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6643 0.6643 0.6736 0.6736 -0.0093 -1.38%
2025-01-14 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6542 0.6542 0.6420 0.6420 0.0122 1.90%
2025-01-13 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6420 0.6420 0.6488 0.6488 -0.0068 -1.05%
2025-01-10 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6488 0.6488 0.6588 0.6588 -0.0100 -1.52%
2025-01-09 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6588 0.6588 0.6576 0.6576 0.0012 0.18%
2025-01-08 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6576 0.6576 0.6516 0.6516 0.0060 0.92%
2025-01-07 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6516 0.6516 0.6485 0.6485 0.0031 0.48%
2025-01-06 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6485 0.6485 0.6511 0.6511 -0.0026 -0.40%
2025-01-03 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6511 0.6511 0.6554 0.6554 -0.0043 -0.66%
2025-01-02 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6554 0.6554 0.6645 0.6645 -0.0091 -1.37%
2024-12-31 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6645 0.6645 0.6677 0.6677 -0.0032 -0.48%
2024-12-26 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6720 0.6720 0.6702 0.6702 0.0018 0.27%
2024-12-25 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6702 0.6702 0.6725 0.6725 -0.0023 -0.34%
2024-12-24 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6725 0.6725 0.6648 0.6648 0.0077 1.16%
2024-12-23 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6648 0.6648 0.6667 0.6667 -0.0019 -0.28%
2024-12-20 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6667 0.6667 0.6688 0.6688 -0.0021 -0.31%
2024-12-19 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6688 0.6688 0.6700 0.6700 -0.0012 -0.18%
2024-12-18 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6700 0.6700 0.6693 0.6693 0.0007 0.10%
2024-12-17 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6693 0.6693 0.6703 0.6703 -0.0010 -0.15%
2024-12-16 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6703 0.6703 0.6764 0.6764 -0.0061 -0.90%
2024-12-13 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6764 0.6764 0.6925 0.6925 -0.0161 -2.32%
2024-12-12 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6925 0.6925 0.6828 0.6828 0.0097 1.42%
2024-12-11 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6828 0.6828 0.6766 0.6766 0.0062 0.92%
2024-12-10 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6766 0.6766 0.6757 0.6757 0.0009 0.13%
2024-12-09 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6757 0.6757 0.6677 0.6677 0.0080 1.20%
2024-12-06 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6677 0.6677 0.6577 0.6577 0.0100 1.52%
2024-12-05 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6577 0.6577 0.6615 0.6615 -0.0038 -0.57%
2024-12-04 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6615 0.6615 0.6623 0.6623 -0.0008 -0.12%
2024-12-03 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6623 0.6623 0.6624 0.6624 -0.0001 -0.02%
2024-12-02 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6624 0.6624 0.6600 0.6600 0.0024 0.36%
2024-11-29 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6600 0.6600 0.6543 0.6543 0.0057 0.87%
2024-11-28 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6543 0.6543 0.6622 0.6622 -0.0079 -1.19%
2024-11-27 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6622 0.6622 0.6509 0.6509 0.0113 1.74%
2024-11-26 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6509 0.6509 0.6550 0.6550 -0.0041 -0.63%
2024-11-25 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6550 0.6550 0.6601 0.6601 -0.0051 -0.77%
2024-11-22 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6601 0.6601 0.6759 0.6759 -0.0158 -2.34%
2024-11-21 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6759 0.6759 0.6790 0.6790 -0.0031 -0.46%
2024-11-20 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6790 0.6790 0.6772 0.6772 0.0018 0.27%
2024-11-19 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6772 0.6772 0.6752 0.6752 0.0020 0.30%
2024-11-18 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6752 0.6752 0.6808 0.6808 -0.0056 -0.82%
2024-11-15 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6808 0.6808 0.6847 0.6847 -0.0039 -0.57%
2024-11-14 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6847 0.6847 0.6949 0.6949 -0.0102 -1.47%
2024-11-13 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6949 0.6949 0.6930 0.6930 0.0019 0.27%
2024-11-12 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6930 0.6930 0.6974 0.6974 -0.0044 -0.63%
2024-11-11 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6974 0.6974 0.7031 0.7031 -0.0057 -0.81%
2024-11-08 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7031 0.7031 0.7060 0.7060 -0.0029 -0.41%
2024-11-07 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7060 0.7060 0.6919 0.6919 0.0141 2.04%
2024-11-06 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6919 0.6919 0.7005 0.7005 -0.0086 -1.23%
2024-11-05 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7005 0.7005 0.6946 0.6946 0.0059 0.85%
2024-11-04 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6946 0.6946 0.6915 0.6915 0.0031 0.45%
2024-11-01 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6915 0.6915 0.6899 0.6899 0.0016 0.23%
2024-10-31 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6899 0.6899 0.6955 0.6955 -0.0056 -0.81%
2024-10-30 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6955 0.6955 0.7036 0.7036 -0.0081 -1.15%
2024-10-29 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7036 0.7036 0.7108 0.7108 -0.0072 -1.01%
2024-10-28 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7108 0.7108 0.7070 0.7070 0.0038 0.54%
2024-10-25 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7070 0.7070 0.7067 0.7067 0.0003 0.04%
2024-10-24 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7067 0.7067 0.7140 0.7140 -0.0073 -1.02%
2024-10-23 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7140 0.7140 0.7146 0.7146 -0.0006 -0.08%
2024-10-22 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7146 0.7146 0.7073 0.7073 0.0073 1.03%
2024-10-21 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7073 0.7073 0.7101 0.7101 -0.0028 -0.39%
2024-10-18 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7101 0.7101 0.6947 0.6947 0.0154 2.22%
2024-10-17 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6947 0.6947 0.7075 0.7075 -0.0128 -1.81%
2024-10-16 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7075 0.7075 0.7057 0.7057 0.0018 0.26%
2024-10-15 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7057 0.7057 0.7231 0.7231 -0.0174 -2.41%
2024-10-14 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7231 0.7231 0.7173 0.7173 0.0058 0.81%
2024-10-11 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7173 0.7173 0.7273 0.7273 -0.0100 -1.37%
2024-10-10 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7273 0.7273 0.7157 0.7157 0.0116 1.62%
2024-10-09 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7157 0.7157 0.7581 0.7581 -0.0424 -5.59%
2024-10-08 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7581 0.7581 0.7438 0.7438 0.0143 1.92%
2024-09-30 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7438 0.7438 0.7061 0.7061 0.0377 5.34%
2024-09-27 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7061 0.7061 0.6846 0.6846 0.0215 3.14%
2024-09-26 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6846 0.6846 0.6633 0.6633 0.0213 3.21%
2024-09-25 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6633 0.6633 0.6586 0.6586 0.0047 0.71%
2024-09-24 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6586 0.6586 0.6452 0.6452 0.0134 2.08%
2024-09-23 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6452 0.6452 0.6441 0.6441 0.0011 0.17%
2024-09-20 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6441 0.6441 0.6414 0.6414 0.0027 0.42%
2024-09-19 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6414 0.6414 0.6350 0.6350 0.0064 1.01%
2024-09-18 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6350 0.6350 0.6254 0.6254 0.0096 1.54%
2024-09-13 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6254 0.6254 0.6252 0.6252 0.0002 0.03%
2024-09-12 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6252 0.6252 0.6267 0.6267 -0.0015 -0.24%
2024-09-11 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6267 0.6267 0.6270 0.6270 -0.0003 -0.05%
2024-09-10 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6270 0.6270 0.6266 0.6266 0.0004 0.06%
2024-09-09 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6266 0.6266 0.6355 0.6355 -0.0089 -1.40%
2024-09-06 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6355 0.6355 0.6398 0.6398 -0.0043 -0.67%
2024-09-05 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6398 0.6398 0.6413 0.6413 -0.0015 -0.23%
2024-09-04 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6413 0.6413 0.6437 0.6437 -0.0024 -0.37%
2024-09-03 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6437 0.6437 0.6400 0.6400 0.0037 0.58%
2024-09-02 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6400 0.6400 0.6441 0.6441 -0.0041 -0.64%
2024-08-30 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6441 0.6441 0.6355 0.6355 0.0086 1.35%
2024-08-29 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6355 0.6355 0.6344 0.6344 0.0011 0.17%
2024-08-28 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6344 0.6344 0.6359 0.6359 -0.0015 -0.24%
2024-08-27 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6359 0.6359 0.6376 0.6376 -0.0017 -0.27%
2024-08-26 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6376 0.6376 0.6368 0.6368 0.0008 0.13%
2024-08-23 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6368 0.6368 0.6336 0.6336 0.0032 0.51%
2024-08-22 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6336 0.6336 0.6319 0.6319 0.0017 0.27%
2024-08-21 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6319 0.6319 0.6322 0.6322 -0.0003 -0.05%
2024-08-20 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6322 0.6322 0.6389 0.6389 -0.0067 -1.05%
2024-08-19 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6389 0.6389 0.6348 0.6348 0.0041 0.65%
2024-08-16 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6348 0.6348 0.6314 0.6314 0.0034 0.54%
2024-08-15 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6314 0.6314 0.6292 0.6292 0.0022 0.35%
2024-08-14 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6292 0.6292 0.6326 0.6326 -0.0034 -0.54%
2024-08-13 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6326 0.6326 0.6322 0.6322 0.0004 0.06%
2024-08-12 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6322 0.6322 0.6335 0.6335 -0.0013 -0.21%
2024-08-09 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6335 0.6335 0.6365 0.6365 -0.0030 -0.47%
2024-08-08 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6365 0.6365 0.6339 0.6339 0.0026 0.41%
2024-08-07 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6339 0.6339 0.6323 0.6323 0.0016 0.25%
2024-08-06 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6323 0.6323 0.6339 0.6339 -0.0016 -0.25%
2024-08-05 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6339 0.6339 0.6405 0.6405 -0.0066 -1.03%
2024-08-02 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6405 0.6405 0.6437 0.6437 -0.0032 -0.50%
2024-07-31 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6455 0.6455 0.6315 0.6315 0.0140 2.22%
2024-07-30 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6315 0.6315 0.6402 0.6402 -0.0087 -1.36%
2024-07-29 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6402 0.6402 0.6439 0.6439 -0.0037 -0.57%
2024-07-26 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6439 0.6439 0.6374 0.6374 0.0065 1.02%
2024-07-25 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6374 0.6374 0.6426 0.6426 -0.0052 -0.81%
2024-07-24 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6426 0.6426 0.6479 0.6479 -0.0053 -0.82%
2024-07-23 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6479 0.6479 0.6580 0.6580 -0.0101 -1.53%
2024-07-22 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6580 0.6580 0.6571 0.6571 0.0009 0.14%
2024-07-19 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6571 0.6571 0.6608 0.6608 -0.0037 -0.56%
2024-07-18 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6608 0.6608 0.6558 0.6558 0.0050 0.76%
2024-07-17 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6558 0.6558 0.6594 0.6594 -0.0036 -0.55%
2024-07-16 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6594 0.6594 0.6628 0.6628 -0.0034 -0.51%
2024-07-15 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6628 0.6628 0.6693 0.6693 -0.0065 -0.97%
2024-07-12 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6693 0.6693 0.6652 0.6652 0.0041 0.62%
2024-07-11 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6652 0.6652 0.6561 0.6561 0.0091 1.39%
2024-07-10 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6561 0.6561 0.6633 0.6633 -0.0072 -1.09%
2024-07-09 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6633 0.6633 0.6625 0.6625 0.0008 0.12%
2024-07-08 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6625 0.6625 0.6680 0.6680 -0.0055 -0.82%
2024-07-05 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6680 0.6680 0.6698 0.6698 -0.0018 -0.27%
2024-07-04 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6698 0.6698 0.6730 0.6730 -0.0032 -0.48%
2024-07-03 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6730 0.6730 0.6721 0.6721 0.0009 0.13%
2024-07-02 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6721 0.6721 0.6699 0.6699 0.0022 0.33%
2024-07-01 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6699 0.6699 0.6684 0.6684 0.0015 0.22%
2024-06-28 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6684 0.6684 0.6667 0.6667 0.0017 0.25%
2024-06-27 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6667 0.6667 0.6773 0.6773 -0.0106 -1.57%
2024-06-26 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6773 0.6773 0.6762 0.6762 0.0011 0.16%
2024-06-25 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6762 0.6762 0.6733 0.6733 0.0029 0.43%
2024-06-24 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6733 0.6733 0.6733 0.6733 0.0000 0.00%
2024-06-21 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6733 0.6733 0.6800 0.6800 -0.0067 -0.99%
2024-06-20 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6800 0.6800 0.6859 0.6859 -0.0059 -0.86%
2024-06-19 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6859 0.6859 0.6849 0.6849 0.0010 0.15%
2024-06-18 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6849 0.6849 0.6867 0.6867 -0.0018 -0.26%
2024-06-17 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6867 0.6867 0.6925 0.6925 -0.0058 -0.84%
2024-06-14 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6925 0.6925 0.6893 0.6893 0.0032 0.46%
2024-06-13 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6893 0.6893 0.6938 0.6938 -0.0045 -0.65%
2024-06-12 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6938 0.6938 0.6950 0.6950 -0.0012 -0.17%
2024-06-11 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6950 0.6950 0.7025 0.7025 -0.0075 -1.07%
2024-06-07 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7025 0.7025 0.7050 0.7050 -0.0025 -0.35%
2024-06-06 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7050 0.7050 0.7040 0.7040 0.0010 0.14%
2024-06-05 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7040 0.7040 0.7110 0.7110 -0.0070 -0.98%
2024-06-04 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7110 0.7110 0.7060 0.7060 0.0050 0.71%
2024-06-03 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7060 0.7060 0.7028 0.7028 0.0032 0.46%
2024-05-31 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7028 0.7028 0.7043 0.7043 -0.0015 -0.21%
2024-05-30 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7043 0.7043 0.7141 0.7141 -0.0098 -1.37%
2024-05-29 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7141 0.7141 0.7178 0.7178 -0.0037 -0.52%
2024-05-28 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7178 0.7178 0.7256 0.7256 -0.0078 -1.07%
2024-05-27 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7256 0.7256 0.7152 0.7152 0.0104 1.45%
2024-05-24 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7152 0.7152 0.7207 0.7207 -0.0055 -0.76%
2024-05-23 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7207 0.7207 0.7306 0.7306 -0.0099 -1.36%
2024-05-22 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7306 0.7306 0.7342 0.7342 -0.0036 -0.49%
2024-05-21 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7342 0.7342 0.7438 0.7438 -0.0096 -1.29%
2024-05-20 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7438 0.7438 0.7436 0.7436 0.0002 0.03%
2024-05-17 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7436 0.7436 0.7401 0.7401 0.0035 0.47%
2024-05-16 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7401 0.7401 0.7342 0.7342 0.0059 0.80%
2024-05-15 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7342 0.7342 0.7360 0.7360 -0.0018 -0.24%
2024-05-14 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7360 0.7360 0.7375 0.7375 -0.0015 -0.20%
2024-05-13 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7375 0.7375 0.7379 0.7379 -0.0004 -0.05%
2024-05-10 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7379 0.7379 0.7281 0.7281 0.0098 1.35%
2024-05-09 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7281 0.7281 0.7223 0.7223 0.0058 0.80%
2024-05-08 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7223 0.7223 0.7295 0.7295 -0.0072 -0.99%
2024-05-07 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7295 0.7295 0.7316 0.7316 -0.0021 -0.29%
2024-05-06 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7316 0.7316 0.7156 0.7156 0.0160 2.24%
2024-04-30 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7156 0.7156 0.7084 0.7084 0.0072 1.02%
2024-04-29 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7084 0.7084 0.7018 0.7018 0.0066 0.94%
2024-04-26 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7018 0.7018 0.6872 0.6872 0.0146 2.12%
2024-04-25 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6872 0.6872 0.6840 0.6840 0.0032 0.47%
2024-04-24 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6840 0.6840 0.6794 0.6794 0.0046 0.68%
2024-04-23 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6794 0.6794 0.6827 0.6827 -0.0033 -0.48%
2024-04-22 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6827 0.6827 0.6870 0.6870 -0.0043 -0.63%
2024-04-19 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6870 0.6870 0.6890 0.6890 -0.0020 -0.29%
2024-04-18 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6890 0.6890 0.6840 0.6840 0.0050 0.73%
2024-04-17 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6840 0.6840 0.6780 0.6780 0.0060 0.88%
2024-04-16 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6780 0.6780 0.6866 0.6866 -0.0086 -1.25%
2024-04-15 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6866 0.6866 0.6776 0.6776 0.0090 1.33%
2024-04-12 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6776 0.6776 0.6775 0.6775 0.0001 0.01%
2024-04-11 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6775 0.6775 0.6765 0.6765 0.0010 0.15%
2024-04-10 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6765 0.6765 0.6768 0.6768 -0.0003 -0.04%
2024-04-09 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6768 0.6768 0.6777 0.6777 -0.0009 -0.13%
2024-04-08 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6777 0.6777 0.6876 0.6876 -0.0099 -1.44%
2024-04-03 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6876 0.6876 0.6861 0.6861 0.0015 0.22%
2024-04-02 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6861 0.6861 0.6870 0.6870 -0.0009 -0.13%
2024-04-01 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6870 0.6870 0.6800 0.6800 0.0070 1.03%
2024-03-29 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6800 0.6800 0.6793 0.6793 0.0007 0.10%
2024-03-28 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6793 0.6793 0.6751 0.6751 0.0042 0.62%
2024-03-27 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6751 0.6751 0.6747 0.6747 0.0004 0.06%
2024-03-26 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6747 0.6747 0.6742 0.6742 0.0005 0.07%
2024-03-25 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6742 0.6742 0.6771 0.6771 -0.0029 -0.43%
2024-03-22 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6771 0.6771 0.6839 0.6839 -0.0068 -0.99%
2024-03-21 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6839 0.6839 0.6824 0.6824 0.0015 0.22%
2024-03-20 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6824 0.6824 0.6827 0.6827 -0.0003 -0.04%
2024-03-19 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6827 0.6827 0.6793 0.6793 0.0034 0.50%
2024-03-18 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6793 0.6793 0.6793 0.6793 0.0000 0.00%
2024-03-15 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6793 0.6793 0.6798 0.6798 -0.0005 -0.07%
2024-03-14 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6798 0.6798 0.6804 0.6804 -0.0006 -0.09%
2024-03-13 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6804 0.6804 0.6843 0.6843 -0.0039 -0.57%
2024-03-12 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6843 0.6843 0.6742 0.6742 0.0101 1.50%
2024-03-11 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6742 0.6742 0.6692 0.6692 0.0050 0.75%
2024-03-08 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6692 0.6692 0.6662 0.6662 0.0030 0.45%
2024-03-07 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6662 0.6662 0.6680 0.6680 -0.0018 -0.27%
2024-03-06 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6680 0.6680 0.6701 0.6701 -0.0021 -0.31%
2024-03-05 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6701 0.6701 0.6708 0.6708 -0.0007 -0.10%
2024-03-04 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6708 0.6708 0.6688 0.6688 0.0020 0.30%
2024-03-01 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6688 0.6688 0.6688 0.6688 0.0000 0.00%
2024-02-29 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6688 0.6688 0.6602 0.6602 0.0086 1.30%
2024-02-28 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6602 0.6602 0.6681 0.6681 -0.0079 -1.18%
2024-02-27 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6681 0.6681 0.6667 0.6667 0.0014 0.21%
2024-02-26 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6667 0.6667 0.6714 0.6714 -0.0047 -0.70%
2024-02-23 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6714 0.6714 0.6719 0.6719 -0.0005 -0.07%
2024-02-22 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6719 0.6719 0.6667 0.6667 0.0052 0.78%
2024-02-21 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6667 0.6667 0.6556 0.6556 0.0111 1.69%
2024-02-20 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6556 0.6556 0.6533 0.6533 0.0023 0.35%
2024-02-19 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6533 0.6533 0.6482 0.6482 0.0051 0.79%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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