光大保德信创新生活混合C基金净值查询(019252)
今天最新净值
0.6783
0.0061 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6551
0.0001 0.0222%
- 累计净值：0.6783
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9847亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：詹佳
近一季,光大保德信创新生活混合C(019252)基金累计收益率-3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6804 |
0.6804 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0021 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0061 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6649 |
0.6649 |
0.0073 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6649 |
0.6649 |
0.6729 |
0.6729 |
-0.0080 |
-1.19% |
| 2025-01-27 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6729 |
0.6729 |
0.6675 |
0.6675 |
0.0054 |
0.81% |
| 2025-01-22 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6643 |
0.6643 |
0.6736 |
0.6736 |
-0.0093 |
-1.38% |
| 2025-01-14 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6542 |
0.6542 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0122 |
1.90% |
| 2025-01-13 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0068 |
-1.05% |
| 2025-01-10 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6488 |
0.6488 |
0.6588 |
0.6588 |
-0.0100 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6588 |
0.6588 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0012 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6576 |
0.6576 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0060 |
0.92% |
| 2025-01-07 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6516 |
0.6516 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0031 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6485 |
0.6485 |
0.6511 |
0.6511 |
-0.0026 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6511 |
0.6511 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6554 |
0.6554 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0091 |
-1.37% |
| 2024-12-31 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6645 |
0.6645 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2024-12-26 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6720 |
0.6720 |
0.6702 |
0.6702 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-12-25 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6702 |
0.6702 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6725 |
0.6725 |
0.6648 |
0.6648 |
0.0077 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6648 |
0.6648 |
0.6667 |
0.6667 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2024-12-20 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6667 |
0.6667 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2024-12-19 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6688 |
0.6688 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6700 |
0.6700 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6693 |
0.6693 |
0.6703 |
0.6703 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-12-16 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6703 |
0.6703 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0061 |
-0.90% |
|
|
| 2024-12-13 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6764 |
0.6764 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0161 |
-2.32% |
| 2024-12-12 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6925 |
0.6925 |
0.6828 |
0.6828 |
0.0097 |
1.42% |
| 2024-12-11 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6828 |
0.6828 |
0.6766 |
0.6766 |
0.0062 |
0.92% |
| 2024-12-10 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6766 |
0.6766 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0080 |
1.20% |
| 2024-12-06 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6577 |
0.6577 |
0.0100 |
1.52% |
| 2024-12-05 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6577 |
0.6577 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0038 |
-0.57% |
| 2024-12-04 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6615 |
0.6615 |
0.6623 |
0.6623 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-12-03 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6623 |
0.6623 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6624 |
0.6624 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0024 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6600 |
0.6600 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0057 |
0.87% |
| 2024-11-28 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6543 |
0.6543 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0079 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6622 |
0.6622 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0113 |
1.74% |
| 2024-11-26 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6550 |
0.6550 |
-0.0041 |
-0.63% |
| 2024-11-25 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6550 |
0.6550 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0051 |
-0.77% |
| 2024-11-22 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6601 |
0.6601 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0158 |
-2.34% |
| 2024-11-21 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6759 |
0.6759 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0031 |
-0.46% |
| 2024-11-20 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6790 |
0.6790 |
0.6772 |
0.6772 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6772 |
0.6772 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0020 |
0.30% |
| 2024-11-18 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6752 |
0.6752 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0056 |
-0.82% |
| 2024-11-15 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6808 |
0.6808 |
0.6847 |
0.6847 |
-0.0039 |
-0.57% |
| 2024-11-14 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6847 |
0.6847 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0102 |
-1.47% |
| 2024-11-13 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6949 |
0.6949 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-11-12 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6930 |
0.6930 |
0.6974 |
0.6974 |
-0.0044 |
-0.63% |
| 2024-11-11 |
019252 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6974 |
0.6974 |
0.7031 |
0.7031 |
-0.0057 |
-0.81% |
