大成产业升级股票(LOF)C基金净值查询(019206)
今天最新净值
2.9228
0.0245 0.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.8775
-0.0170 -0.5875%
- 累计净值：2.9228
- 成立日期：2023-09-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.4264亿
- 最近资产：1.60亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王晶晶
今年以来,大成产业升级股票(LOF)C(019206)基金累计收益率-2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
2.9098 |
2.9098 |
2.9228 |
2.9228 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2025-02-07 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
2.9228 |
2.9228 |
2.8983 |
2.8983 |
0.0245 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
2.8983 |
2.8983 |
2.8891 |
2.8891 |
0.0092 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
2.8891 |
2.8891 |
2.9499 |
2.9499 |
-0.0608 |
-2.06% |
| 2025-01-27 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
2.9499 |
2.9499 |
2.9458 |
2.9458 |
0.0041 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
2.9326 |
2.9326 |
2.9540 |
2.9540 |
-0.0214 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
2.9211 |
2.9211 |
2.8658 |
2.8658 |
0.0553 |
1.93% |
| 2025-01-13 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
2.8658 |
2.8658 |
2.8872 |
2.8872 |
-0.0214 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
2.8872 |
2.8872 |
2.9240 |
2.9240 |
-0.0368 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
2.9240 |
2.9240 |
2.9176 |
2.9176 |
0.0064 |
0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
2.9176 |
2.9176 |
2.8898 |
2.8898 |
0.0278 |
0.96% |
| 2025-01-07 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
2.8898 |
2.8898 |
2.8889 |
2.8889 |
0.0009 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
2.8889 |
2.8889 |
2.8997 |
2.8997 |
-0.0108 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
2.8997 |
2.8997 |
2.9302 |
2.9302 |
-0.0305 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
019206 |
大成产业升级股票(LOF)C |
2.9302 |
2.9302 |
2.9816 |
2.9816 |
-0.0514 |
-1.72% |
