泰康中证1000指数增强发起A基金净值查询(019185)
今天最新净值
1.0866
-0.0017 -0.1600%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.0180
-0.0043 -0.4203%
- 累计净值：1.0866
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5126亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁帅
今年以来泰康中证1000指数增强发起A基金净值查询
今年以来,泰康中证1000指数增强发起A(019185)基金累计收益率4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
019185 |
泰康中证1000指数增强发起A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0127 |
1.17% |
| 2025-02-11 |
019185 |
泰康中证1000指数增强发起A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
019185 |
泰康中证1000指数增强发起A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0106 |
0.98% |
| 2025-02-07 |
019185 |
泰康中证1000指数增强发起A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0153 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
019185 |
泰康中证1000指数增强发起A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0230 |
2.21% |
| 2025-02-05 |
019185 |
泰康中证1000指数增强发起A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
019185 |
泰康中证1000指数增强发起A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0099 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
019185 |
泰康中证1000指数增强发起A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
019185 |
泰康中证1000指数增强发起A |
1.0247 |
1.0247 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0379 |
3.84% |
| 2025-01-13 |
019185 |
泰康中证1000指数增强发起A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-10 |
019185 |
泰康中证1000指数增强发起A |
0.9862 |
0.9862 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0187 |
-1.86% |
| 2025-01-09 |
019185 |
泰康中证1000指数增强发起A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
019185 |
泰康中证1000指数增强发起A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
019185 |
泰康中证1000指数增强发起A |
1.0094 |
1.0094 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0112 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
019185 |
泰康中证1000指数增强发起A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
019185 |
泰康中证1000指数增强发起A |
0.9960 |
0.9960 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0226 |
-2.22% |
| 2025-01-02 |
019185 |
泰康中证1000指数增强发起A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0245 |
-2.35% |
