光大保德信一带一路混合C基金净值查询(019181)
今天最新净值
0.9050
0.0050 0.5600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9030
0.0020 0.2243%
- 累计净值：0.9050
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9989亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱剑涛
近一月,光大保德信一带一路混合C(019181)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0050 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
0.9000 |
0.9000 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
0.8980 |
0.8980 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0150 |
-1.64% |
| 2025-01-27 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0100 |
1.11% |
| 2025-01-22 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
0.9010 |
0.9010 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0140 |
1.58% |
| 2025-01-13 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
0.8870 |
0.8870 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0040 |
-0.45% |
