光大保德信一带一路混合C基金净值查询(019181)
今天最新净值
0.9130
0.0100 1.1100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9030
0.0020 0.2243%
- 累计净值：0.9130
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9989亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱剑涛
今年以来,光大保德信一带一路混合C(019181)基金累计收益率-2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0100 |
1.11% |
| 2025-01-22 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
0.9010 |
0.9010 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0140 |
1.58% |
| 2025-01-13 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
0.8870 |
0.8870 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
0.8910 |
0.8910 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0110 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0100 |
-1.10% |
| 2025-01-08 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-01-07 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
0.9110 |
0.9110 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0080 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-02 |
019181 |
光大保德信一带一路混合C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0190 |
-2.03% |
