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光大保德信一带一路混合C基金净值查询(019181)

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今天最新净值 0.9130 0.0100 1.1100% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9030 0.0020 0.2243%
  • 累计净值：0.9130
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9989亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱剑涛
近一年光大保德信一带一路混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大保德信一带一路混合C(019181)基金累计收益率7.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9130 0.9130 0.9030 0.9030 0.0100 1.11%
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2025-01-14 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9010 0.9010 0.8870 0.8870 0.0140 1.58%
2025-01-13 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8870 0.8870 0.8910 0.8910 -0.0040 -0.45%
2025-01-10 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8910 0.8910 0.9020 0.9020 -0.0110 -1.22%
2025-01-09 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9020 0.9020 0.9120 0.9120 -0.0100 -1.10%
2025-01-08 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9120 0.9120 0.9090 0.9090 0.0030 0.33%
2025-01-07 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9090 0.9090 0.9110 0.9110 -0.0020 -0.22%
2025-01-06 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9110 0.9110 0.9090 0.9090 0.0020 0.22%
2025-01-03 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9090 0.9090 0.9170 0.9170 -0.0080 -0.87%
2025-01-02 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9170 0.9170 0.9360 0.9360 -0.0190 -2.03%
2024-12-31 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9360 0.9360 0.9420 0.9420 -0.0060 -0.64%
2024-12-26 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9330 0.9330 0.9370 0.9370 -0.0040 -0.43%
2024-12-25 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9370 0.9370 0.9330 0.9330 0.0040 0.43%
2024-12-24 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9330 0.9330 0.9220 0.9220 0.0110 1.19%
2024-12-23 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9220 0.9220 0.9200 0.9200 0.0020 0.22%
2024-12-20 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9200 0.9200 0.9260 0.9260 -0.0060 -0.65%
2024-12-19 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9260 0.9260 0.9330 0.9330 -0.0070 -0.75%
2024-12-18 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9330 0.9330 0.9280 0.9280 0.0050 0.54%
2024-12-17 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9280 0.9280 0.9320 0.9320 -0.0040 -0.43%
2024-12-16 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9320 0.9320 0.9270 0.9270 0.0050 0.54%
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2024-12-10 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9320 0.9320 0.9280 0.9280 0.0040 0.43%
2024-12-09 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9280 0.9280 0.9270 0.9270 0.0010 0.11%
2024-12-06 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9270 0.9270 0.9190 0.9190 0.0080 0.87%
2024-12-05 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9190 0.9190 0.9200 0.9200 -0.0010 -0.11%
2024-12-04 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9200 0.9200 0.9200 0.9200 0.0000 0.00%
2024-12-03 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9200 0.9200 0.9150 0.9150 0.0050 0.55%
2024-12-02 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9150 0.9150 0.9120 0.9120 0.0030 0.33%
2024-11-29 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9120 0.9120 0.9080 0.9080 0.0040 0.44%
2024-11-28 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9080 0.9080 0.9110 0.9110 -0.0030 -0.33%
2024-11-27 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9110 0.9110 0.9010 0.9010 0.0100 1.11%
2024-11-26 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9010 0.9010 0.9010 0.9010 0.0000 0.00%
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2024-11-21 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9220 0.9220 0.9220 0.9220 0.0000 0.00%
2024-11-20 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9220 0.9220 0.9210 0.9210 0.0010 0.11%
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2024-11-13 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9250 0.9250 0.9200 0.9200 0.0050 0.54%
2024-11-12 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9200 0.9200 0.9270 0.9270 -0.0070 -0.76%
2024-11-11 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9270 0.9270 0.9370 0.9370 -0.0100 -1.07%
2024-11-08 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9370 0.9370 0.9460 0.9460 -0.0090 -0.95%
2024-11-07 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9460 0.9460 0.9290 0.9290 0.0170 1.83%
2024-11-06 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9290 0.9290 0.9340 0.9340 -0.0050 -0.54%
2024-11-05 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9340 0.9340 0.9260 0.9260 0.0080 0.86%
2024-11-04 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9260 0.9260 0.9190 0.9190 0.0070 0.76%
2024-11-01 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9190 0.9190 0.9110 0.9110 0.0080 0.88%
2024-10-31 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9110 0.9110 0.9160 0.9160 -0.0050 -0.55%
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2024-10-23 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9340 0.9340 0.9310 0.9310 0.0030 0.32%
2024-10-22 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9310 0.9310 0.9250 0.9250 0.0060 0.65%
2024-10-21 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9250 0.9250 0.9280 0.9280 -0.0030 -0.32%
2024-10-18 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9280 0.9280 0.9170 0.9170 0.0110 1.20%
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2024-10-15 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9230 0.9230 0.9430 0.9430 -0.0200 -2.12%
2024-10-14 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9430 0.9430 0.9240 0.9240 0.0190 2.06%
2024-10-11 019181 光大保德信一带一路混合C 0.9240 0.9240 0.9370 0.9370 -0.0130 -1.39%
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2024-09-19 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8250 0.8250 0.8260 0.8260 -0.0010 -0.12%
2024-09-18 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8260 0.8260 0.8150 0.8150 0.0110 1.35%
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2024-09-11 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8180 0.8180 0.8280 0.8280 -0.0100 -1.21%
2024-09-10 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8280 0.8280 0.8270 0.8270 0.0010 0.12%
2024-09-09 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8270 0.8270 0.8370 0.8370 -0.0100 -1.19%
2024-09-06 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8370 0.8370 0.8420 0.8420 -0.0050 -0.59%
2024-09-05 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8420 0.8420 0.8430 0.8430 -0.0010 -0.12%
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2024-09-03 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8460 0.8460 0.8500 0.8500 -0.0040 -0.47%
2024-09-02 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8500 0.8500 0.8470 0.8470 0.0030 0.35%
2024-08-30 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8470 0.8470 0.8500 0.8500 -0.0030 -0.35%
2024-08-29 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8500 0.8500 0.8620 0.8620 -0.0120 -1.39%
2024-08-28 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8620 0.8620 0.8660 0.8660 -0.0040 -0.46%
2024-08-27 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8660 0.8660 0.8650 0.8650 0.0010 0.12%
2024-08-26 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8650 0.8650 0.8660 0.8660 -0.0010 -0.12%
2024-08-23 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8660 0.8660 0.8650 0.8650 0.0010 0.12%
2024-08-22 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8650 0.8650 0.8630 0.8630 0.0020 0.23%
2024-08-21 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8630 0.8630 0.8660 0.8660 -0.0030 -0.35%
2024-08-20 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8660 0.8660 0.8730 0.8730 -0.0070 -0.80%
2024-08-19 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8730 0.8730 0.8650 0.8650 0.0080 0.92%
2024-08-16 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8650 0.8650 0.8630 0.8630 0.0020 0.23%
2024-08-15 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8630 0.8630 0.8560 0.8560 0.0070 0.82%
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2024-08-13 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8600 0.8600 0.8570 0.8570 0.0030 0.35%
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2024-02-21 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8530 0.8530 0.8480 0.8480 0.0050 0.59%
2024-02-20 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8480 0.8480 0.8420 0.8420 0.0060 0.71%
2024-02-19 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8420 0.8420 0.8300 0.8300 0.0120 1.45%
2024-02-08 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8300 0.8300 0.8100 0.8100 0.0200 2.47%
2024-02-07 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8100 0.8100 0.8000 0.8000 0.0100 1.25%
2024-02-06 019181 光大保德信一带一路混合C 0.8000 0.8000 0.7770 0.7770 0.0230 2.96%
2024-02-05 019181 光大保德信一带一路混合C 0.7770 0.7770 0.7970 0.7970 -0.0200 -2.51%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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