博时安盈债券E基金净值查询(019067)
今天最新净值
1.2555
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.3113
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：44.8435亿
- 最近资产：56.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈黎
今年以来,博时安盈债券E(019067)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019067 |
博时安盈债券E |
1.2555 |
1.3113 |
1.2555 |
1.3113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
019067 |
博时安盈债券E |
1.2555 |
1.3113 |
1.2557 |
1.3115 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
019067 |
博时安盈债券E |
1.2557 |
1.3115 |
1.2555 |
1.3113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
019067 |
博时安盈债券E |
1.2555 |
1.3113 |
1.2551 |
1.3109 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
019067 |
博时安盈债券E |
1.2551 |
1.3109 |
1.2546 |
1.3104 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
019067 |
博时安盈债券E |
1.2546 |
1.3104 |
1.2537 |
1.3095 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
019067 |
博时安盈债券E |
1.2541 |
1.3099 |
1.2540 |
1.3098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
019067 |
博时安盈债券E |
1.2545 |
1.3103 |
1.2546 |
1.3104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
019067 |
博时安盈债券E |
1.2546 |
1.3104 |
1.2547 |
1.3105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
019067 |
博时安盈债券E |
1.2547 |
1.3105 |
1.2548 |
1.3106 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
019067 |
博时安盈债券E |
1.2548 |
1.3106 |
1.2551 |
1.3109 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
019067 |
博时安盈债券E |
1.2551 |
1.3109 |
1.2551 |
1.3109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
019067 |
博时安盈债券E |
1.2551 |
1.3109 |
1.2553 |
1.3111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
019067 |
博时安盈债券E |
1.2553 |
1.3111 |
1.2551 |
1.3109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
019067 |
博时安盈债券E |
1.2551 |
1.3109 |
1.2548 |
1.3106 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
019067 |
博时安盈债券E |
1.2548 |
1.3106 |
1.2544 |
1.3102 |
0.0004 |
0.03% |
