博时安盈债券E基金净值查询(019067)

今天最新净值 1.2555 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3113
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：44.8435亿
最近资产：56.44亿
基金公司：
基金经理：陈黎

近一季博时安盈债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时安盈债券E(019067)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019067	博时安盈债券E	1.2555	1.3113	1.2557	1.3115	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	019067	博时安盈债券E	1.2557	1.3115	1.2555	1.3113	0.0002	0.02%
2025-02-06	019067	博时安盈债券E	1.2555	1.3113	1.2551	1.3109	0.0004	0.03%
2025-02-05	019067	博时安盈债券E	1.2551	1.3109	1.2546	1.3104	0.0005	0.04%
2025-01-27	019067	博时安盈债券E	1.2546	1.3104	1.2537	1.3095	0.0009	0.07%
2025-01-22	019067	博时安盈债券E	1.2541	1.3099	1.2540	1.3098	0.0001	0.01%
2025-01-14	019067	博时安盈债券E	1.2545	1.3103	1.2546	1.3104	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	019067	博时安盈债券E	1.2546	1.3104	1.2547	1.3105	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	019067	博时安盈债券E	1.2547	1.3105	1.2548	1.3106	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	019067	博时安盈债券E	1.2548	1.3106	1.2551	1.3109	-0.0003	-0.02%

2025-01-08	019067	博时安盈债券E	1.2551	1.3109	1.2551	1.3109	0.0000	0.00%
2025-01-07	019067	博时安盈债券E	1.2551	1.3109	1.2553	1.3111	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	019067	博时安盈债券E	1.2553	1.3111	1.2551	1.3109	0.0002	0.02%
2025-01-03	019067	博时安盈债券E	1.2551	1.3109	1.2548	1.3106	0.0003	0.02%
2025-01-02	019067	博时安盈债券E	1.2548	1.3106	1.2544	1.3102	0.0004	0.03%
2024-12-31	019067	博时安盈债券E	1.2544	1.3102	1.2539	1.3097	0.0005	0.04%
2024-12-26	019067	博时安盈债券E	1.2531	1.3089	1.2531	1.3089	0.0000	0.00%
2024-12-25	019067	博时安盈债券E	1.2531	1.3089	1.2533	1.3091	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	019067	博时安盈债券E	1.2533	1.3091	1.2537	1.3095	-0.0004	-0.03%
2024-12-23	019067	博时安盈债券E	1.2537	1.3095	1.2535	1.3093	0.0002	0.02%
2024-12-20	019067	博时安盈债券E	1.2535	1.3093	1.2525	1.3083	0.0010	0.08%
2024-12-19	019067	博时安盈债券E	1.2525	1.3083	1.2525	1.3083	0.0000	0.00%
2024-12-18	019067	博时安盈债券E	1.2525	1.3083	1.2531	1.3089	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	019067	博时安盈债券E	1.2531	1.3089	1.2534	1.3092	-0.0003	-0.02%
2024-12-16	019067	博时安盈债券E	1.2534	1.3092	1.2523	1.3081	0.0011	0.09%

2024-12-13	019067	博时安盈债券E	1.2523	1.3081	1.2513	1.3071	0.0010	0.08%
2024-12-12	019067	博时安盈债券E	1.2513	1.3071	1.2512	1.3070	0.0001	0.01%
2024-12-11	019067	博时安盈债券E	1.2512	1.3070	1.2511	1.3069	0.0001	0.01%
2024-12-10	019067	博时安盈债券E	1.2511	1.3069	1.2576	1.3055	0.0014	0.11%
2024-12-09	019067	博时安盈债券E	1.2576	1.3055	1.2574	1.3053	0.0002	0.02%
2024-12-06	019067	博时安盈债券E	1.2574	1.3053	1.2574	1.3053	0.0000	0.00%
2024-12-05	019067	博时安盈债券E	1.2574	1.3053	1.2574	1.3053	0.0000	0.00%
2024-12-04	019067	博时安盈债券E	1.2574	1.3053	1.2569	1.3048	0.0005	0.04%
2024-12-03	019067	博时安盈债券E	1.2569	1.3048	1.2569	1.3048	0.0000	0.00%
2024-12-02	019067	博时安盈债券E	1.2569	1.3048	1.2559	1.3038	0.0010	0.08%
2024-11-29	019067	博时安盈债券E	1.2559	1.3038	1.2555	1.3034	0.0004	0.03%
2024-11-28	019067	博时安盈债券E	1.2555	1.3034	1.2551	1.3030	0.0004	0.03%
2024-11-27	019067	博时安盈债券E	1.2551	1.3030	1.2550	1.3029	0.0001	0.01%
2024-11-26	019067	博时安盈债券E	1.2550	1.3029	1.2549	1.3028	0.0001	0.01%
2024-11-25	019067	博时安盈债券E	1.2549	1.3028	1.2545	1.3024	0.0004	0.03%
2024-11-22	019067	博时安盈债券E	1.2545	1.3024	1.2544	1.3023	0.0001	0.01%
2024-11-21	019067	博时安盈债券E	1.2544	1.3023	1.2542	1.3021	0.0002	0.02%
2024-11-20	019067	博时安盈债券E	1.2542	1.3021	1.2542	1.3021	0.0000	0.00%
2024-11-19	019067	博时安盈债券E	1.2542	1.3021	1.2540	1.3019	0.0002	0.02%
2024-11-18	019067	博时安盈债券E	1.2540	1.3019	1.2541	1.3020	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	019067	博时安盈债券E	1.2541	1.3020	1.2540	1.3019	0.0001	0.01%
2024-11-14	019067	博时安盈债券E	1.2540	1.3019	1.2540	1.3019	0.0000	0.00%
2024-11-13	019067	博时安盈债券E	1.2540	1.3019	1.2539	1.3018	0.0001	0.01%
2024-11-12	019067	博时安盈债券E	1.2539	1.3018	1.2537	1.3016	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%