博时安盈债券E基金净值查询(019067)
今天最新净值
1.2555
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.3113
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：44.8435亿
- 最近资产：56.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈黎
近一周,博时安盈债券E(019067)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019067 |
博时安盈债券E |
1.2555 |
1.3113 |
1.2555 |
1.3113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
019067 |
博时安盈债券E |
1.2555 |
1.3113 |
1.2557 |
1.3115 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
019067 |
博时安盈债券E |
1.2557 |
1.3115 |
1.2555 |
1.3113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
019067 |
博时安盈债券E |
1.2555 |
1.3113 |
1.2551 |
1.3109 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
019067 |
博时安盈债券E |
1.2551 |
1.3109 |
1.2546 |
1.3104 |
0.0005 |
0.04% |
