博时富源纯债债券C基金净值查询(019060)
今天最新净值
1.0451
-0.0012 -0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.0820
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：92.3490亿
- 最近资产：98.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：李秋实 何平
今年以来,博时富源纯债债券C(019060)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019060 |
博时富源纯债债券C |
1.0453 |
1.0822 |
1.0451 |
1.0820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
019060 |
博时富源纯债债券C |
1.0451 |
1.0820 |
1.0463 |
1.0832 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
019060 |
博时富源纯债债券C |
1.0463 |
1.0832 |
1.0466 |
1.0835 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
019060 |
博时富源纯债债券C |
1.0466 |
1.0835 |
1.0458 |
1.0827 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
019060 |
博时富源纯债债券C |
1.0458 |
1.0827 |
1.0450 |
1.0819 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
019060 |
博时富源纯债债券C |
1.0450 |
1.0819 |
1.0431 |
1.0800 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
019060 |
博时富源纯债债券C |
1.0438 |
1.0807 |
1.0440 |
1.0809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
019060 |
博时富源纯债债券C |
1.0445 |
1.0814 |
1.0426 |
1.0795 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
019060 |
博时富源纯债债券C |
1.0426 |
1.0795 |
1.0442 |
1.0811 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
019060 |
博时富源纯债债券C |
1.0442 |
1.0811 |
1.0437 |
1.0806 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-09 |
019060 |
博时富源纯债债券C |
1.0437 |
1.0806 |
1.0454 |
1.0823 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
019060 |
博时富源纯债债券C |
1.0454 |
1.0823 |
1.0458 |
1.0827 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
019060 |
博时富源纯债债券C |
1.0458 |
1.0827 |
1.0471 |
1.0840 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
019060 |
博时富源纯债债券C |
1.0471 |
1.0840 |
1.0469 |
1.0838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
019060 |
博时富源纯债债券C |
1.0469 |
1.0838 |
1.0460 |
1.0829 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
019060 |
博时富源纯债债券C |
1.0460 |
1.0829 |
1.0449 |
1.0818 |
0.0011 |
0.11% |
