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华夏鼎创债券C基金净值查询(019044)

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今天最新净值 1.0421 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0609
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0117亿
最近资产：82.02亿
基金公司：
基金经理：吴彬

今年以来华夏鼎创债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏鼎创债券C(019044)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019044	华夏鼎创债券C	1.0411	1.0599	1.0421	1.0609	-0.0010	-0.10%
2025-02-07	019044	华夏鼎创债券C	1.0421	1.0609	1.0422	1.0610	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	019044	华夏鼎创债券C	1.0422	1.0610	1.0413	1.0601	0.0009	0.09%
2025-02-05	019044	华夏鼎创债券C	1.0413	1.0601	1.0404	1.0592	0.0009	0.09%
2025-01-27	019044	华夏鼎创债券C	1.0404	1.0592	1.0390	1.0578	0.0014	0.13%
2025-01-22	019044	华夏鼎创债券C	1.0399	1.0587	1.0398	1.0586	0.0001	0.01%
2025-01-14	019044	华夏鼎创债券C	1.0402	1.0590	1.0391	1.0579	0.0011	0.11%
2025-01-13	019044	华夏鼎创债券C	1.0391	1.0579	1.0402	1.0590	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	019044	华夏鼎创债券C	1.0402	1.0590	1.0401	1.0589	0.0001	0.01%
2025-01-09	019044	华夏鼎创债券C	1.0401	1.0589	1.0412	1.0600	-0.0011	-0.11%

2025-01-08	019044	华夏鼎创债券C	1.0412	1.0600	1.0416	1.0604	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	019044	华夏鼎创债券C	1.0416	1.0604	1.0426	1.0614	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	019044	华夏鼎创债券C	1.0426	1.0614	1.0425	1.0613	0.0001	0.01%
2025-01-03	019044	华夏鼎创债券C	1.0425	1.0613	1.0420	1.0608	0.0005	0.05%
2025-01-02	019044	华夏鼎创债券C	1.0420	1.0608	1.0406	1.0594	0.0014	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%