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华夏鼎创债券C基金净值查询(019044)

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今天最新净值 1.0421 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0609
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0117亿
最近资产：82.02亿
基金公司：
基金经理：吴彬

近一季华夏鼎创债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎创债券C(019044)基金累计收益率2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019044	华夏鼎创债券C	1.0411	1.0599	1.0421	1.0609	-0.0010	-0.10%
2025-02-07	019044	华夏鼎创债券C	1.0421	1.0609	1.0422	1.0610	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	019044	华夏鼎创债券C	1.0422	1.0610	1.0413	1.0601	0.0009	0.09%
2025-02-05	019044	华夏鼎创债券C	1.0413	1.0601	1.0404	1.0592	0.0009	0.09%
2025-01-27	019044	华夏鼎创债券C	1.0404	1.0592	1.0390	1.0578	0.0014	0.13%
2025-01-22	019044	华夏鼎创债券C	1.0399	1.0587	1.0398	1.0586	0.0001	0.01%
2025-01-14	019044	华夏鼎创债券C	1.0402	1.0590	1.0391	1.0579	0.0011	0.11%
2025-01-13	019044	华夏鼎创债券C	1.0391	1.0579	1.0402	1.0590	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	019044	华夏鼎创债券C	1.0402	1.0590	1.0401	1.0589	0.0001	0.01%
2025-01-09	019044	华夏鼎创债券C	1.0401	1.0589	1.0412	1.0600	-0.0011	-0.11%

2025-01-08	019044	华夏鼎创债券C	1.0412	1.0600	1.0416	1.0604	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	019044	华夏鼎创债券C	1.0416	1.0604	1.0426	1.0614	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	019044	华夏鼎创债券C	1.0426	1.0614	1.0425	1.0613	0.0001	0.01%
2025-01-03	019044	华夏鼎创债券C	1.0425	1.0613	1.0420	1.0608	0.0005	0.05%
2025-01-02	019044	华夏鼎创债券C	1.0420	1.0608	1.0406	1.0594	0.0014	0.13%
2024-12-31	019044	华夏鼎创债券C	1.0406	1.0594	1.0402	1.0590	0.0004	0.04%
2024-12-26	019044	华夏鼎创债券C	1.0392	1.0580	1.0386	1.0574	0.0006	0.06%
2024-12-25	019044	华夏鼎创债券C	1.0386	1.0574	1.0395	1.0583	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	019044	华夏鼎创债券C	1.0395	1.0583	1.0401	1.0589	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	019044	华夏鼎创债券C	1.0401	1.0589	1.0394	1.0582	0.0007	0.07%
2024-12-20	019044	华夏鼎创债券C	1.0394	1.0582	1.0473	1.0561	0.0021	0.20%
2024-12-19	019044	华夏鼎创债券C	1.0473	1.0561	1.0466	1.0554	0.0007	0.07%
2024-12-18	019044	华夏鼎创债券C	1.0466	1.0554	1.0473	1.0561	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	019044	华夏鼎创债券C	1.0473	1.0561	1.0478	1.0566	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	019044	华夏鼎创债券C	1.0478	1.0566	1.0460	1.0548	0.0018	0.17%

2024-12-13	019044	华夏鼎创债券C	1.0460	1.0548	1.0436	1.0524	0.0024	0.23%
2024-12-12	019044	华夏鼎创债券C	1.0436	1.0524	1.0426	1.0514	0.0010	0.10%
2024-12-11	019044	华夏鼎创债券C	1.0426	1.0514	1.0419	1.0507	0.0007	0.07%
2024-12-10	019044	华夏鼎创债券C	1.0419	1.0507	1.0390	1.0478	0.0029	0.28%
2024-12-09	019044	华夏鼎创债券C	1.0390	1.0478	1.0379	1.0467	0.0011	0.11%
2024-12-06	019044	华夏鼎创债券C	1.0379	1.0467	1.0381	1.0469	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	019044	华夏鼎创债券C	1.0381	1.0469	1.0378	1.0466	0.0003	0.03%
2024-12-04	019044	华夏鼎创债券C	1.0378	1.0466	1.0365	1.0453	0.0013	0.13%
2024-12-03	019044	华夏鼎创债券C	1.0365	1.0453	1.0369	1.0457	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	019044	华夏鼎创债券C	1.0369	1.0457	1.0341	1.0429	0.0028	0.27%
2024-11-29	019044	华夏鼎创债券C	1.0341	1.0429	1.0327	1.0415	0.0014	0.14%
2024-11-28	019044	华夏鼎创债券C	1.0327	1.0415	1.0319	1.0407	0.0008	0.08%
2024-11-27	019044	华夏鼎创债券C	1.0319	1.0407	1.0317	1.0405	0.0002	0.02%
2024-11-26	019044	华夏鼎创债券C	1.0317	1.0405	1.0315	1.0403	0.0002	0.02%
2024-11-25	019044	华夏鼎创债券C	1.0315	1.0403	1.0309	1.0397	0.0006	0.06%
2024-11-22	019044	华夏鼎创债券C	1.0309	1.0397	1.0308	1.0396	0.0001	0.01%
2024-11-21	019044	华夏鼎创债券C	1.0308	1.0396	1.0302	1.0390	0.0006	0.06%
2024-11-20	019044	华夏鼎创债券C	1.0302	1.0390	1.0302	1.0390	0.0000	0.00%
2024-11-19	019044	华夏鼎创债券C	1.0302	1.0390	1.0299	1.0387	0.0003	0.03%
2024-11-18	019044	华夏鼎创债券C	1.0299	1.0387	1.0303	1.0391	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	019044	华夏鼎创债券C	1.0303	1.0391	1.0303	1.0391	0.0000	0.00%
2024-11-14	019044	华夏鼎创债券C	1.0303	1.0391	1.0300	1.0388	0.0003	0.03%
2024-11-13	019044	华夏鼎创债券C	1.0300	1.0388	1.0304	1.0392	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	019044	华夏鼎创债券C	1.0304	1.0392	1.0296	1.0384	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%