海富通添利收益一年持有期债券C基金净值查询(019039)
今天最新净值
1.0846
0.0012 0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0544
0.0001 0.0099%
- 累计净值：1.0846
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.5305亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈轶平 江勇
近半年,海富通添利收益一年持有期债券C(019039)基金累计收益率5.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-12 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-12-09 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-05 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-11-29 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-26 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-21 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-18 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-15 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-11-14 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-11-13 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-11 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-08 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-07 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-06 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-11-04 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-01 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-30 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-29 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-10-28 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-24 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-10-23 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-21 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-18 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-10-17 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-16 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-14 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-10-11 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-10-10 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-10-09 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2024-10-08 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-09-30 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-09-27 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-26 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-09-25 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-09-24 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-09-23 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-19 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-18 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-12 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-10 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-09 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-06 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-05 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-04 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-02 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-30 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-08-29 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-28 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-26 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-23 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-21 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-08-19 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-16 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-15 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-14 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-13 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0020 |
-0.19% |
