海富通添利收益一年持有期债券C基金净值查询(019039)
今天最新净值
1.0846
0.0012 0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0544
0.0001 0.0099%
- 累计净值：1.0846
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.5305亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈轶平 江勇
近一季,海富通添利收益一年持有期债券C(019039)基金累计收益率2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-12 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-12-09 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-05 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-11-29 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-26 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-21 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-18 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-15 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-11-14 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-11-13 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-11 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0027 |
0.26% |
