海富通添利收益一年持有期债券C基金净值查询(019039)
今天最新净值
1.0846
0.0012 0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0544
0.0001 0.0099%
- 累计净值：1.0846
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.5305亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈轶平 江勇
今年以来海富通添利收益一年持有期债券C基金净值查询
今年以来,海富通添利收益一年持有期债券C(019039)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0006 |
0.06% |
