华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接C)基金净值查询(019002)
今天最新净值
1.0512
0.0024 0.2300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0352
0.0000 -0.0034%
- 累计净值：1.0512
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1658亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：荣膺
近一月华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C|华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接C基金净值查询
近一月,华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C(019002)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019002 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-02-10 |
019002 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
019002 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0110 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
019002 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
019002 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0115 |
-1.10% |
| 2025-01-27 |
019002 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
019002 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
019002 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0218 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
019002 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0011 |
-0.11% |
