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中信建投惠享债券A基金净值查询(018977)

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今天最新净值 1.0899 0.0002 0.0200% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0899
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.7224亿
最近资产：6.02亿
基金公司：
基金经理：许健

近一季中信建投惠享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投惠享债券A(018977)基金累计收益率2.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	018977	中信建投惠享债券A	1.0902	1.0902	1.0899	1.0899	0.0003	0.03%
2025-02-11	018977	中信建投惠享债券A	1.0899	1.0899	1.0897	1.0897	0.0002	0.02%
2025-02-10	018977	中信建投惠享债券A	1.0897	1.0897	1.0905	1.0905	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	018977	中信建投惠享债券A	1.0905	1.0905	1.0904	1.0904	0.0001	0.01%
2025-02-06	018977	中信建投惠享债券A	1.0904	1.0904	1.0894	1.0894	0.0010	0.09%
2025-02-05	018977	中信建投惠享债券A	1.0894	1.0894	1.0886	1.0886	0.0008	0.07%
2025-01-27	018977	中信建投惠享债券A	1.0886	1.0886	1.0869	1.0869	0.0017	0.16%
2025-01-22	018977	中信建投惠享债券A	1.0873	1.0873	1.0873	1.0873	0.0000	0.00%
2025-01-14	018977	中信建投惠享债券A	1.0880	1.0880	1.0867	1.0867	0.0013	0.12%
2025-01-13	018977	中信建投惠享债券A	1.0867	1.0867	1.0878	1.0878	-0.0011	-0.10%

2025-01-10	018977	中信建投惠享债券A	1.0878	1.0878	1.0878	1.0878	0.0000	0.00%
2025-01-09	018977	中信建投惠享债券A	1.0878	1.0878	1.0891	1.0891	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	018977	中信建投惠享债券A	1.0891	1.0891	1.0892	1.0892	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	018977	中信建投惠享债券A	1.0892	1.0892	1.0898	1.0898	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	018977	中信建投惠享债券A	1.0898	1.0898	1.0898	1.0898	0.0000	0.00%
2025-01-03	018977	中信建投惠享债券A	1.0898	1.0898	1.0883	1.0883	0.0015	0.14%
2025-01-02	018977	中信建投惠享债券A	1.0883	1.0883	1.0858	1.0858	0.0025	0.23%
2024-12-31	018977	中信建投惠享债券A	1.0858	1.0858	1.0835	1.0835	0.0023	0.21%
2024-12-26	018977	中信建投惠享债券A	1.0812	1.0812	1.0812	1.0812	0.0000	0.00%
2024-12-25	018977	中信建投惠享债券A	1.0812	1.0812	1.0822	1.0822	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	018977	中信建投惠享债券A	1.0822	1.0822	1.0833	1.0833	-0.0011	-0.10%
2024-12-23	018977	中信建投惠享债券A	1.0833	1.0833	1.0832	1.0832	0.0001	0.01%
2024-12-20	018977	中信建投惠享债券A	1.0832	1.0832	1.0810	1.0810	0.0022	0.20%
2024-12-19	018977	中信建投惠享债券A	1.0810	1.0810	1.0812	1.0812	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	018977	中信建投惠享债券A	1.0812	1.0812	1.0824	1.0824	-0.0012	-0.11%

2024-12-17	018977	中信建投惠享债券A	1.0824	1.0824	1.0831	1.0831	-0.0007	-0.06%
2024-12-16	018977	中信建投惠享债券A	1.0831	1.0831	1.0807	1.0807	0.0024	0.22%
2024-12-13	018977	中信建投惠享债券A	1.0807	1.0807	1.0780	1.0780	0.0027	0.25%
2024-12-12	018977	中信建投惠享债券A	1.0780	1.0780	1.0769	1.0769	0.0011	0.10%
2024-12-11	018977	中信建投惠享债券A	1.0769	1.0769	1.0773	1.0773	-0.0004	-0.04%
2024-12-10	018977	中信建投惠享债券A	1.0773	1.0773	1.0740	1.0740	0.0033	0.31%
2024-12-09	018977	中信建投惠享债券A	1.0740	1.0740	1.0730	1.0730	0.0010	0.09%
2024-12-06	018977	中信建投惠享债券A	1.0730	1.0730	1.0725	1.0725	0.0005	0.05%
2024-12-05	018977	中信建投惠享债券A	1.0725	1.0725	1.0718	1.0718	0.0007	0.07%
2024-12-04	018977	中信建投惠享债券A	1.0718	1.0718	1.0703	1.0703	0.0015	0.14%
2024-12-03	018977	中信建投惠享债券A	1.0703	1.0703	1.0704	1.0704	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	018977	中信建投惠享债券A	1.0704	1.0704	1.0674	1.0674	0.0030	0.28%
2024-11-29	018977	中信建投惠享债券A	1.0674	1.0674	1.0664	1.0664	0.0010	0.09%
2024-11-28	018977	中信建投惠享债券A	1.0664	1.0664	1.0656	1.0656	0.0008	0.08%
2024-11-27	018977	中信建投惠享债券A	1.0656	1.0656	1.0651	1.0651	0.0005	0.05%
2024-11-26	018977	中信建投惠享债券A	1.0651	1.0651	1.0649	1.0649	0.0002	0.02%
2024-11-25	018977	中信建投惠享债券A	1.0649	1.0649	1.0642	1.0642	0.0007	0.07%
2024-11-22	018977	中信建投惠享债券A	1.0642	1.0642	1.0641	1.0641	0.0001	0.01%
2024-11-21	018977	中信建投惠享债券A	1.0641	1.0641	1.0634	1.0634	0.0007	0.07%
2024-11-20	018977	中信建投惠享债券A	1.0634	1.0634	1.0633	1.0633	0.0001	0.01%
2024-11-19	018977	中信建投惠享债券A	1.0633	1.0633	1.0625	1.0625	0.0008	0.08%
2024-11-18	018977	中信建投惠享债券A	1.0625	1.0625	1.0628	1.0628	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	018977	中信建投惠享债券A	1.0628	1.0628	1.0625	1.0625	0.0003	0.03%
2024-11-14	018977	中信建投惠享债券A	1.0625	1.0625	1.0622	1.0622	0.0003	0.03%
2024-11-13	018977	中信建投惠享债券A	1.0622	1.0622	1.0623	1.0623	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%