中信建投惠享债券A基金净值查询(018977)
今天最新净值
1.0899
0.0002 0.0200%
2025-02-12
- 累计净值：1.0899
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7224亿
- 最近资产：6.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：许健
今年以来,中信建投惠享债券A(018977)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
018977 |
中信建投惠享债券A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-11 |
018977 |
中信建投惠享债券A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
018977 |
中信建投惠享债券A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
018977 |
中信建投惠享债券A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
018977 |
中信建投惠享债券A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
018977 |
中信建投惠享债券A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
018977 |
中信建投惠享债券A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
018977 |
中信建投惠享债券A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
018977 |
中信建投惠享债券A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
018977 |
中信建投惠享债券A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-10 |
018977 |
中信建投惠享债券A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
018977 |
中信建投惠享债券A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
018977 |
中信建投惠享债券A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
018977 |
中信建投惠享债券A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
018977 |
中信建投惠享债券A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
018977 |
中信建投惠享债券A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
018977 |
中信建投惠享债券A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0025 |
0.23% |
