富国收益增强债券E基金净值查询(018954)
今天最新净值
1.3090
0.0030 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2866
0.0016 0.1218%
- 累计净值：1.3090
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.8815亿
- 最近资产：7.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕春杰
今年以来,富国收益增强债券E(018954)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.3100 |
1.3100 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.3090 |
1.3090 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.3060 |
1.3060 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.3020 |
1.3020 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.3030 |
1.3030 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.2990 |
1.2990 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.2990 |
1.2990 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.2940 |
1.2940 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.2950 |
1.2950 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.2970 |
1.2970 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.2990 |
1.2990 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.3000 |
1.3000 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.2980 |
1.2980 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.3000 |
1.3000 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
018954 |
富国收益增强债券E |
1.3030 |
1.3030 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0040 |
-0.31% |
