东方红睿华沪港深混合(LOF)C(东方红睿华沪港深混合C)基金净值查询(018949)
今天最新净值
1.2460
0.0123 1.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2047
0.0069 0.5783%
- 累计净值：1.2460
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.4894亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘锐
近一季东方红睿华沪港深混合(LOF)C|东方红睿华沪港深混合C基金净值查询
近一季,东方红睿华沪港深混合(LOF)C(018949)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0123 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0278 |
2.31% |
| 2025-02-05 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0147 |
-1.20% |
| 2025-01-22 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0326 |
2.84% |
| 2025-01-13 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0157 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0079 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-07 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0164 |
1.41% |
| 2025-01-06 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0206 |
-1.74% |
| 2025-01-02 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.1856 |
1.1856 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0246 |
-2.03% |
| 2024-12-31 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0203 |
-1.65% |
| 2024-12-26 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0114 |
0.93% |
| 2024-12-25 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2024-12-24 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0120 |
0.98% |
| 2024-12-23 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0189 |
-1.53% |
| 2024-12-20 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-12-18 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-12-16 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2024-12-13 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0160 |
-1.27% |
|
|
| 2024-12-12 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0134 |
1.08% |
| 2024-12-11 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0128 |
1.04% |
| 2024-12-10 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-12-06 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0076 |
0.62% |
| 2024-12-05 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-12-04 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0178 |
-1.43% |
| 2024-12-03 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2024-12-02 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0170 |
1.38% |
| 2024-11-29 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0182 |
1.50% |
| 2024-11-28 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2024-11-27 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2234 |
1.2234 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0291 |
2.44% |
| 2024-11-26 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0087 |
0.73% |
| 2024-11-22 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.1891 |
1.1891 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0308 |
-2.52% |
| 2024-11-21 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0189 |
1.57% |
| 2024-11-19 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0166 |
1.40% |
| 2024-11-18 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.1850 |
1.1850 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0186 |
-1.55% |
| 2024-11-15 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0165 |
-1.35% |
| 2024-11-14 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0277 |
-2.22% |
| 2024-11-13 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-11-12 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2024-11-11 |
018949 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0145 |
1.17% |
