国泰中证内地运输主题ETF发起联接C基金净值查询(018906)
今天最新净值
0.9761
0.0085 0.8800%
2025-02-10
- 累计净值：0.9761
- 成立日期：2023-08-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1233亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：晏曦
近一季国泰中证内地运输主题ETF发起联接C基金净值查询
近一季,国泰中证内地运输主题ETF发起联接C(018906)基金累计收益率-5.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0085 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0171 |
-1.74% |
| 2025-01-27 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-01-22 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0087 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0240 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0111 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0157 |
-1.58% |
|
|
| 2025-01-08 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-06 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9948 |
0.9948 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0270 |
-2.64% |
| 2024-12-31 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0116 |
-1.12% |
| 2024-12-26 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-12-25 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0118 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0081 |
0.80% |
| 2024-12-20 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2024-12-19 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0047 |
-0.46% |
|
|
| 2024-12-13 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0172 |
-1.65% |
| 2024-12-12 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0115 |
1.11% |
| 2024-12-11 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-10 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-09 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0073 |
0.71% |
| 2024-12-06 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0150 |
1.48% |
| 2024-12-05 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-12-03 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0084 |
0.83% |
| 2024-12-02 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0088 |
1.0088 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0117 |
1.17% |
| 2024-11-29 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-11-27 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0082 |
0.83% |
| 2024-11-26 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0049 |
0.50% |
| 2024-11-25 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-11-22 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9881 |
0.9881 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0161 |
-1.60% |
| 2024-11-21 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-20 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-19 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-11-18 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-11-15 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0053 |
1.0053 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0085 |
0.85% |
| 2024-11-14 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9968 |
0.9968 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0122 |
-1.21% |
| 2024-11-13 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-11-12 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2024-11-11 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0099 |
-0.97% |
