易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A基金净值查询(018896)
今天最新净值
1.3956
0.0369 2.7200%
2025-02-13
- 累计净值：1.3956
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5926亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：鲍杰
近一月易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A基金净值查询
近一月,易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A(018896)基金累计收益率9.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
018896 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0310 |
-2.22% |
| 2025-02-12 |
018896 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A |
1.3956 |
1.3956 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0369 |
2.72% |
| 2025-02-11 |
018896 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A |
1.3587 |
1.3587 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-02-10 |
018896 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0091 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
018896 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0141 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
018896 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A |
1.3413 |
1.3413 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0394 |
3.03% |
| 2025-02-05 |
018896 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A |
1.3019 |
1.3019 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0181 |
1.41% |
| 2025-01-27 |
018896 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A |
1.2838 |
1.2838 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0353 |
-2.68% |
| 2025-01-22 |
018896 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A |
1.3168 |
1.3168 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-01-14 |
018896 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A |
1.2822 |
1.2822 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0501 |
4.07% |
|
|
