建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询(018884)
今天最新净值
1.0314
0.0023 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0257
0.0001 0.0110%
- 累计净值：1.0314
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2911亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐文琪 王琦
近一月建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询
近一月,建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0003 |
0.03% |
